| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.5101 | 4.12% |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.5012 | 4.09% |
| 安信新能源主题股票型… | 0.7277 | 4.06% |
| 安信新能源主题股票型… | 0.734 | 4.05% |
| 安信深圳科技指数(L… | 0.9042 | 3.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 0.3531 | 1.86% |
| 安信现金增利货币C | 0.3531 | 1.86% |
| 安信活期宝B | 0.4816 | 1.79% |
| 安信活期宝C | 0.4816 | 1.79% |
| 安信现金增利货币A | 0.3003 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 73563613.52元 |
| 本期利润 | 104193986.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0554元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 332722148.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1685元 |
| 期末基金资产净值 | 2562101477.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2974元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 86.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47914771.81元 |
| 本期利润 | 76928381.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0388元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 286901436.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1542元 |
| 期末基金资产净值 | 2389345298.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.284元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 84.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 78098998.47元 |
| 本期利润 | 22140679.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0082元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 297008932.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1299元 |
| 期末基金资产净值 | 2849517531.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.246元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 79.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 46120759.7元 |
| 本期利润 | 38618530.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 327456989.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1176元 |
| 期末基金资产净值 | 3489156988.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.254元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 80.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22661480.12元 |
| 本期利润 | 51683879.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1211元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 220041369.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1006元 |
| 期末基金资产净值 | 2704414091.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.237元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3161653.66元 |
| 本期利润 | 5120705.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0681元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8639863.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0709元 |
| 期末基金资产净值 | 143895522.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.181元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 214857.43元 |
| 本期利润 | -695154.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2159998.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.027元 |
| 期末基金资产净值 | 88244710.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.103元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1481214.24元 |
| 本期利润 | -1076019.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0032元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8797631.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0357元 |
| 期末基金资产净值 | 269275804.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.093元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9631339.08元 |
| 本期利润 | 10609795.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0648元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4050389.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0271元 |
| 期末基金资产净值 | 160181470.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.074元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3449316.31元 |
| 本期利润 | 3915591.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0267元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7579533.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0555元 |
| 期末基金资产净值 | 149915357.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.098元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4597632.69元 |
| 本期利润 | 6258712.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0716元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9666492.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1元 |
| 期末基金资产净值 | 109824757.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.136元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 210187.55元 |
| 本期利润 | 1338661.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0225元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6600381.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.061元 |
| 期末基金资产净值 | 118026464.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.091元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1472507.62元 |
| 本期利润 | 1516034.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6798373.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1622元 |
| 期末基金资产净值 | 48779962.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.164元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 890210.64元 |
| 本期利润 | 1040810.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6619670.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1487元 |
| 期末基金资产净值 | 51327623.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.153元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7079240.51元 |
| 本期利润 | 3116947.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13672549.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1338元 |
| 期末基金资产净值 | 115888630.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.134元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4717549.99元 |
| 本期利润 | 3065788.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5438437.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0989元 |
| 期末基金资产净值 | 62022862.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.128元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23001404.86元 |
| 本期利润 | 28582245.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0744元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 60569117.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0795元 |
| 期末基金资产净值 | 849321376.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.114元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3582526.71元 |
| 本期利润 | 3675593.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0883元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3224231.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0519元 |
| 期末基金资产净值 | 66985626.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.079元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2498012.86元 |
| 本期利润 | 4222284.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1278元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2361770.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0504元 |
| 期末基金资产净值 | 50307169.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.075元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 699952.29元 |
| 本期利润 | 1397073.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0544元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 312416.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0277元 |
| 期末基金资产净值 | 11772003.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.044元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3385362.58元 |
| 本期利润 | 4424958.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0616元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 529978.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0162元 |
| 期末基金资产净值 | 33293045.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.016元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2956562.51元 |
| 本期利润 | 4266427.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0424元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 885286.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0134元 |
| 期末基金资产净值 | 67344575.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.017元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3671083.17元 |
| 本期利润 | 2763352.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0106元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1445518.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0102元 |
| 期末基金资产净值 | 142876315.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.01元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.0% |
