名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信现金增利货币B | 0.3612 | 1.85% |
安信现金增利货币C | 0.3613 | 1.85% |
安信活期宝B | 0.5739 | 1.84% |
安信活期宝C | 0.5741 | 1.84% |
安信现金增利货币A | 0.3095 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 16494.21 | 41.34 | 0.25% | 12649.16 | 76.69% | -- | -- |
2023-06-30 | 11421.17 | 41.34 | 0.36% | 7775.48 | 68.08% | -- | -- |
2022-12-31 | 7585.69 | -- | -- | 14705.21 | 193.85% | -- | -- |
2022-06-30 | 7562.55 | -- | -- | 8655.56 | 114.45% | -- | -- |
2021-12-31 | 9926.57 | -- | -- | 3426.38 | 34.52% | -- | -- |
2021-06-30 | 1439.30 | -- | -- | 756.57 | 52.57% | -- | -- |
2020-12-31 | 100.93 | -9.54 | -9.45% | -1251.87 | -1240.38% | -- | -- |
2020-06-30 | -216.03 | -4.73 | 2.19% | -683.76 | 316.51% | -- | -- |
2019-12-31 | 1668.89 | -13.68 | -0.82% | 482.68 | 28.92% | -- | -- |
2019-06-30 | 736.04 | -- | -- | 93.02 | 12.64% | -- | -- |
2018-12-31 | 1266.99 | -- | -- | 43.32 | 3.42% | -- | -- |
2018-06-30 | 423.10 | -- | -- | -197.82 | -46.76% | -- | -- |
2017-12-31 | 1270.49 | -- | -- | -434.30 | -34.18% | -- | -- |
2017-06-30 | 783.09 | -- | -- | -277.26 | -35.41% | -- | -- |
2016-12-31 | 1747.63 | -- | -- | 527.31 | 30.17% | -- | -- |
2016-06-30 | 1278.98 | -- | -- | 97.22 | 7.60% | -- | -- |
2015-12-31 | 9621.27 | -103.13 | -1.07% | 3197.56 | 33.23% | -- | -- |
2015-06-30 | 2863.71 | -103.13 | -3.60% | 1656.05 | 57.83% | -- | -- |
2014-12-31 | 1864.79 | 98.42 | 5.28% | 520.91 | 27.93% | -- | -- |
2014-06-30 | 488.48 | -- | -- | 100.81 | 20.64% | -- | -- |
2013-12-31 | 1833.24 | -- | -- | 337.84 | 18.43% | -- | -- |
2013-06-30 | 1444.36 | -- | -- | 458.35 | 31.73% | -- | -- |
2012-12-31 | 1466.11 | -- | -- | 227.37 | 15.51% | -- | -- |