名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
国泰优势行业混合A | 1.4937 | 4.46% |
国泰成长价值混合C | 0.6009 | 4.45% |
东吴双动力混合C | 0.5236 | 4.37% |
东吴双动力混合A | 0.5260 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海通智选C | 0.7993 | 0.26% |
海通智选A | 0.8059 | 0.26% |
海通智选B | 0.807 | 0.26% |
海通品质升级A | 2.3219 | 0.16% |
海通品质升级C | 2.2981 | 0.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海通现金宝货币 | 0.3384 | 1.25% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
兴全有机增长混合 | 0.14% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 93.98 | 71.47 | 76.04% | 13.40 | 14.26% | -- | -- | 0.01 | 0.01% |
2023-06-30 | 49.36 | 37.72 | 76.42% | 7.07 | 14.33% | -- | -- | 0.00 | 0.01% |
2022-12-31 | 105.63 | 77.97 | 73.81% | 14.62 | 13.84% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-06-30 | 52.17 | 38.63 | 74.04% | 7.24 | 13.88% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |