| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
| 诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
| 国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海通智选C | 0.7993 | 0.26% |
| 海通智选A | 0.8059 | 0.26% |
| 海通智选B | 0.807 | 0.26% |
| 海通品质升级A | 2.3219 | 0.16% |
| 海通品质升级C | 2.2981 | 0.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海通现金宝货币 | 0.3384 | 1.25% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.48% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.14% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -13771943.67 |
| 1.利息收入 | 193924.7 |
| 存款利息收入 | 26801.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13036486.21 |
| 股票投资收益 | -13966275.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -542.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 930331.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-929382.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 939828.65 |
| 1.管理人报酬 | 714673.83 |
| 2.托管费 | 134001.27 |
| 3.销售服务费 | 57.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89592.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14711772.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14711772.32 |
| 一、收入： | -9326784.1 |
| 1.利息收入 | 94940.46 |
| 存款利息收入 | 13729.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2192381.98 |
| 股票投资收益 | -2875120.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 247.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 682490.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7229342.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 493609.22 |
| 1.管理人报酬 | 377197.56 |
| 2.托管费 | 70724.5 |
| 3.销售服务费 | 28.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 44464.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9820393.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9820393.32 |
| 一、收入： | -11514584.08 |
| 1.利息收入 | 197057.21 |
| 存款利息收入 | 34121.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15263231.89 |
| 股票投资收益 | -16060435.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 797203.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3551590.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1056312.07 |
| 1.管理人报酬 | 779672.17 |
| 2.托管费 | 146188.4 |
| 3.销售服务费 | 22.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129902.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12570896.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12570896.15 |
| 一、收入： | -1118691.58 |
| 1.利息收入 | 96718.35 |
| 存款利息收入 | 20993.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14269236.98 |
| 股票投资收益 | -14810112.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 540875.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13053827.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 521738.33 |
| 1.管理人报酬 | 386282.43 |
| 2.托管费 | 72427.88 |
| 3.销售服务费 | 5.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 62809.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1640429.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1640429.91 |
