海通安悦C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1145207.83元 |
| 本期利润 |
1602328.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3289147.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1523元 |
| 期末基金资产净值 |
25015773.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1586元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1013830.66元 |
| 本期利润 |
1670296.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7985915.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1508元 |
| 期末基金资产净值 |
61446167.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1599元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1079363.94元 |
| 本期利润 |
615902.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9187023.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1388元 |
| 期末基金资产净值 |
75670854.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10572.33元 |
| 本期利润 |
7039.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
115833.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1205元 |
| 期末基金资产净值 |
1077407.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1205元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.15% |
