| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.0650 | 2.21% |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.0673 | 2.21% |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 1.1087 | 2.15% |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 1.1110 | 2.15% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0628 | 1.99% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0687 | 1.98% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0946 | 1.95% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0974 | 1.95% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0514 | 1.86% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0492 | 1.86% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海通鑫悦A | 1.0401 | 0.02% |
| 海通安裕中短债C | 1.1173 | 0.02% |
| 海通安泰A | 1.1145 | 0.01% |
| 海通安泰C | 1.104 | 0.01% |
| 海通鑫悦C | 1.0293 | 0.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海通现金宝货币 | 0.3466 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.30% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.43% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4865 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2496222.52 |
| 1.利息收入 | 36166.09 |
| 存款利息收入 | 14684.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2867540.35 |
| 股票投资收益 | -5535737.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2440359.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 227837.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
335099.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52.13 |
| 减：二、费用 | 947872.33 |
| 1.管理人报酬 | 576991.73 |
| 2.托管费 | 48082.64 |
| 3.销售服务费 | 38675.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 108010.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 108010.14 |
| 6.其他费用 | 167183.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3444094.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3444094.85 |
| 一、收入： | 369220.97 |
| 1.利息收入 | 21474.2 |
| 存款利息收入 | 10419.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-92726.16 |
| 股票投资收益 | -2025324.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1758086.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 174511.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
440441.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31.71 |
| 减：二、费用 | 500345.7 |
| 1.管理人报酬 | 294322.83 |
| 2.托管费 | 24526.91 |
| 3.销售服务费 | 15451.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 74976.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 74976.03 |
| 6.其他费用 | 83423.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-131124.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-131124.73 |
| 一、收入： | -6263737.73 |
| 1.利息收入 | 62375.3 |
| 存款利息收入 | 28997.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5870223.18 |
| 股票投资收益 | -11472240.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5081050.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 520966.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-475251.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19362.03 |
| 减：二、费用 | 1832858.54 |
| 1.管理人报酬 | 1113895.34 |
| 2.托管费 | 92824.65 |
| 3.销售服务费 | 231957.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 212811.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 212811.0 |
| 6.其他费用 | 165494.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8096596.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8096596.27 |
| 一、收入： | -2595613.93 |
| 1.利息收入 | 36211.62 |
| 存款利息收入 | 14430.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4315397.91 |
| 股票投资收益 | -7296026.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2626610.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 354018.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1664270.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19302.25 |
| 减：二、费用 | 1063559.06 |
| 1.管理人报酬 | 643866.73 |
| 2.托管费 | 53655.58 |
| 3.销售服务费 | 123931.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 149294.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 149294.3 |
| 6.其他费用 | 82259.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3659172.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3659172.99 |
