名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海通红利优选C | 0.6211 | 0.44% |
海通红利优选A | 0.6295 | 0.43% |
海通红利优选B | 0.6295 | 0.43% |
海通品质升级A | 2.3989 | 0.25% |
海通品质升级C | 2.3754 | 0.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海通现金宝货币 | 0.3806 | 1.45% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.49% | 0.02% | 0.86% | 5.73% | 4.18% | 1.11% | 0.51% | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[债券型] | 1.52% | 0.58% | 0.95% | 3.84% | 1.84% | 0.13% | 2.57% | 4.07% |
同类排名[债券型] |
51|1113 | 847|1146 | 497|1171 | 183|1135 | 101|1076 | 403|1000 | 513|810 | -- |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 1.0352 | 1.9555 | 0.08% | |
2024-04-29 | 1.0344 | 1.9547 | -0.38% | |
2024-04-26 | 1.0383 | 1.9586 | 0.24% | |
2024-04-25 | 1.0358 | 1.9561 | -0.05% | |
2024-04-24 | 1.0363 | 1.9566 | 0.13% |
截至2024-03-31 海通鑫悦A期末总份额为0.58亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 10.00 | 171.56 | 2.37% |
02899 | 紫金矿业 | 9.00 | 130.27 | 1.80% |
000603 | 盛达资源 | 1.00 | 13.67 | 0.19% |
601028 | 玉龙股份 | 0.00 | 9.92 | 0.14% |
000975 | 银泰黄金 | 8.00 | 155.75 | 2.15% |
600489 | 中金黄金 | 11.00 | 145.31 | 2.00% |
01787 | 山东黄金 | 3.00 | 43.19 | 0.60% |
600547 | 山东黄金 | 1.00 | 38.39 | 0.53% |
02099 | 中国黄金国际 | 1.00 | 64.36 | 0.89% |
01818 | 招金矿业 | 5.00 | 50.06 | 0.69% |