| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海通智选B | 0.8265 | 0.51% |
| 海通智选A | 0.8255 | 0.51% |
| 海通智选C | 0.8188 | 0.50% |
| 海通品质升级A | 2.4528 | 0.41% |
| 海通品质升级C | 2.4283 | 0.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海通现金宝货币 | 0.3583 | 1.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 5.21% | 0.47% | 0.24% | 5.97% | 4.50% | 1.75% | 0.40% | -- |
| 沪深300 | 7.08% | -0.11% | 2.17% | 6.53% | 1.23% | -9.32% | -8.35% | -29.05% |
| 同类平均[债券型] | 2.31% | 0.21% | 1.33% | 3.68% | 2.18% | 1.62% | 2.81% | 4.76% |
| 同类排名[债券型] |
63|1096 | 187|1150 | 978|1148 | 141|1122 | 104|1075 | 426|987 | 519|801 | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
领先 |
 落后 |
领先 |
领先 |
 中上 |
 中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-15 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-15 | 1.0333 | 1.9536 | 0.03% | |
| 2024-05-14 | 1.033 | 1.9533 | 0.14% | |
| 2024-05-13 | 1.0316 | 1.9519 | -0.13% | |
| 2024-05-10 | 1.0329 | 1.9532 | 0.24% | |
| 2024-05-09 | 1.0304 | 1.9507 | 0.18% |
截至2024-03-31 海通鑫悦C期末总份额为0.13亿份，相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 10.00 | 171.56 | 2.37% |
| 02899 | 紫金矿业 | 9.00 | 130.27 | 1.80% |
| 000603 | 盛达资源 | 1.00 | 13.67 | 0.19% |
| 601028 | 玉龙股份 | 0.00 | 9.92 | 0.14% |
| 000975 | 银泰黄金 | 8.00 | 155.75 | 2.15% |
| 600489 | 中金黄金 | 11.00 | 145.31 | 2.00% |
| 01787 | 山东黄金 | 3.00 | 43.19 | 0.60% |
| 600547 | 山东黄金 | 1.00 | 38.39 | 0.53% |
| 02099 | 中国黄金国际 | 1.00 | 64.36 | 0.89% |
| 01818 | 招金矿业 | 5.00 | 50.06 | 0.69% |
