| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长江时代精选混合发起… | 0.5973 | 1.62% |
| 长江时代精选混合发起… | 0.5938 | 1.61% |
| 长江长宏混合发起C | 1.0994 | 1.14% |
| 长江长宏混合发起A | 1.102 | 1.14% |
| 长江智选3个月持有混… | 1.3892 | 0.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长江乐享货币B | 0.4507 | 1.68% |
| 长江乐享货币A | 0.3851 | 1.44% |
| 长江乐享货币C | 0.3239 | 1.19% |
| 长江货币管家 | 0.2619 | 0.91% |
| 长江优享货币B | 0.2532 | 0.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2017540.34 |
| 1.利息收入 | 47946.25 |
| 存款利息收入 | 47946.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2858013.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -3168562.17 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 310549.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
757631.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34894.91 |
| 减：二、费用 | 725465.2 |
| 1.管理人报酬 | 477035.96 |
| 2.托管费 | 85061.04 |
| 3.销售服务费 | 59693.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103674.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2743005.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2743005.54 |
| 一、收入： | 2446430.55 |
| 1.利息收入 | 23993.27 |
| 存款利息收入 | 23993.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1579065.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -1640255.5 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61189.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3978933.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22569.75 |
| 减：二、费用 | 359279.04 |
| 1.管理人报酬 | 231209.69 |
| 2.托管费 | 40089.08 |
| 3.销售服务费 | 25021.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 62958.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2087151.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2087151.51 |
| 一、收入： | -3629853.86 |
| 1.利息收入 | 42779.2 |
| 存款利息收入 | 40926.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1340249.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 463095.54 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 877154.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5012964.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82.04 |
| 减：二、费用 | 550162.48 |
| 1.管理人报酬 | 308483.47 |
| 2.托管费 | 59985.9 |
| 3.销售服务费 | 10091.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171601.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4180016.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4180016.34 |
| 一、收入： | -239572.96 |
| 1.利息收入 | 17150.27 |
| 存款利息收入 | 16219.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
512037.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 506138.64 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5898.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-768760.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 229664.8 |
| 1.管理人报酬 | 126227.94 |
| 2.托管费 | 25245.61 |
| 3.销售服务费 | 90.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78100.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-469237.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-469237.76 |
