长江智选3个月持有混合(FOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2406600.93元 |
| 本期利润 |
-1845876.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0827元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8495673.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3559元 |
| 期末基金资产净值 |
32369678.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3559元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1384945.55元 |
| 本期利润 |
1297191.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0577元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12415662.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4992元 |
| 期末基金资产净值 |
37288293.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
727683.37元 |
| 本期利润 |
-3716106.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1867元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11450879.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4596元 |
| 期末基金资产净值 |
36366686.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4596元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
298686.6元 |
| 本期利润 |
-478519.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11874041.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6216元 |
| 期末基金资产净值 |
30976948.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6216元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.46% |
