| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信证券成长动力A | 1.6881 | 1.24% |
| 中信证券成长动力C | 1.6437 | 1.23% |
| 中信证券量化优选A | 0.9237 | 0.83% |
| 中信证券量化优选C | 0.8952 | 0.82% |
| 中信证券信远一年A | 0.4377 | 0.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信证券现金添利 | 0.4027 | 1.44% |
| 中信证券现金增值 | 0.3021 | 1.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6220.03 | 3589.98 | 57.72% | 1455.36 | 23.40% | -- | -- | 1124.23 | 18.07% |
| 2023-06-30 | 3415.49 | 1969.83 | 57.67% | 798.81 | 23.39% | -- | -- | 619.37 | 18.13% |
| 2022-12-31 | 9401.15 | 5536.94 | 58.90% | 2125.93 | 22.61% | -- | -- | 1682.62 | 17.90% |
| 2022-06-30 | 4897.07 | 2819.79 | 57.58% | 1145.07 | 23.38% | -- | -- | 913.08 | 18.65% |
| 2021-12-31 | 31161.62 | 10702.01 | 34.34% | 4370.22 | 14.02% | 11163.53 | 35.82% | 3711.42 | 11.91% |
| 2021-06-30 | 16786.49 | 6019.52 | 35.86% | 2459.52 | 14.65% | 5128.49 | 30.55% | 2148.00 | 12.80% |
| 2020-12-31 | 26390.63 | 9298.78 | 35.24% | 3754.00 | 14.22% | 7718.23 | 29.25% | 4474.66 | 16.96% |
| 2020-06-30 | 10108.79 | 3359.75 | 33.24% | 1335.61 | 13.21% | 3351.31 | 33.15% | 1746.95 | 17.28% |
| 2019-12-31 | 2707.77 | 945.78 | 34.93% | 358.25 | 13.23% | 966.68 | 35.70% | 429.32 | 15.86% |
