| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信证券成长动力C | 1.6237 | 2.44% |
| 中信证券成长动力A | 1.6674 | 2.43% |
| 中信证券稳健回报C | 0.5773 | 1.98% |
| 中信证券稳健回报A | 0.594 | 1.97% |
| 中信证券红利价值B | 1.3429 | 1.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信证券现金添利 | 0.3971 | 1.44% |
| 中信证券现金增值 | 0.297 | 1.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -863285915.47 |
| 1.利息收入 | 2599357.39 |
| 存款利息收入 | 2306134.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-881204456.34 |
| 股票投资收益 | -957441873.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9457561.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 66779856.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15271727.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47455.55 |
| 减：二、费用 | 62200314.21 |
| 1.管理人报酬 | 35899808.58 |
| 2.托管费 | 14553638.6 |
| 3.销售服务费 | 11242252.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 97033.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 97033.84 |
| 6.其他费用 | 407572.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-925486229.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-925486229.68 |
| 一、收入： | -303620891.38 |
| 1.利息收入 | 1721544.87 |
| 存款利息收入 | 1473908.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-363816457.55 |
| 股票投资收益 | -405324660.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6366510.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35141692.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58430574.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43446.77 |
| 减：二、费用 | 34154940.2 |
| 1.管理人报酬 | 19698278.45 |
| 2.托管费 | 7988054.11 |
| 3.销售服务费 | 6193720.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 97033.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 97033.84 |
| 6.其他费用 | 177846.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-337775831.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-337775831.58 |
| 一、收入： | -3031668131.11 |
| 1.利息收入 | 4757047.37 |
| 存款利息收入 | 4142420.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2290491880.51 |
| 股票投资收益 | -2367078834.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17564940.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 59022013.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-746601710.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
668412.61 |
| 减：二、费用 | 94011455.86 |
| 1.管理人报酬 | 55369350.07 |
| 2.托管费 | 21259255.33 |
| 3.销售服务费 | 16826178.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 556345.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3125679586.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3125679586.97 |
| 一、收入： | -1670886593.5 |
| 1.利息收入 | 2914141.61 |
| 存款利息收入 | 2427260.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1605846982.82 |
| 股票投资收益 | -1660208384.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5746144.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48615256.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-68435822.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
482069.8 |
| 减：二、费用 | 48970691.64 |
| 1.管理人报酬 | 28197852.44 |
| 2.托管费 | 11450706.29 |
| 3.销售服务费 | 9130787.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191032.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1719857285.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1719857285.14 |
| 一、收入： | -354605408.01 |
| 1.利息收入 | 44016951.97 |
| 存款利息收入 | 15596393.12 |
| 债券利息收入 | 26023615.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3310650051.42 |
| 股票投资收益 | 3208066454.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8193659.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 94389937.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3714092291.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4819879.94 |
| 减：二、费用 | 311616218.44 |
| 1.管理人报酬 | 107020060.98 |
| 2.托管费 | 43702157.43 |
| 3.销售服务费 | 37114210.92 |
| 4.交易费用 | 111635324.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 566459.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-666221626.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-666221626.45 |
| 一、收入： | 1066173681.6 |
| 1.利息收入 | 24378788.97 |
| 存款利息收入 | 8590828.45 |
| 债券利息收入 | 13993987.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2878596685.56 |
| 股票投资收益 | 2799439125.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2935217.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 76222343.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1838338472.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1536679.88 |
| 减：二、费用 | 167864898.65 |
| 1.管理人报酬 | 60195156.2 |
| 2.托管费 | 24595180.68 |
| 3.销售服务费 | 21479951.55 |
| 4.交易费用 | 51284902.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229090.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
898308782.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
898308782.95 |
| 一、收入： | 7178437126.33 |
| 1.利息收入 | 37063886.99 |
| 存款利息收入 | 13823522.1 |
| 债券利息收入 | 18186984.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3078304560.69 |
| 股票投资收益 | 2978956254.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18000732.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 81347573.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4060086715.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2981963.09 |
| 减：二、费用 | 263906301.14 |
| 1.管理人报酬 | 92987753.98 |
| 2.托管费 | 37539988.86 |
| 3.销售服务费 | 44746593.97 |
| 4.交易费用 | 77182345.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 657991.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6914530825.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6914530825.19 |
| 一、收入： | 3253813217.02 |
| 1.利息收入 | 12745975.44 |
| 存款利息收入 | 3854193.43 |
| 债券利息收入 | 8257300.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
887254727.5 |
| 股票投资收益 | 842426792.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -141840.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44969774.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2353485118.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
327395.22 |
| 减：二、费用 | 101087894.03 |
| 1.管理人报酬 | 33597468.51 |
| 2.托管费 | 13356082.52 |
| 3.销售服务费 | 17469452.79 |
| 4.交易费用 | 33513099.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118048.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3152725322.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3152725322.99 |
| 一、收入： | 122848454.34 |
| 1.利息收入 | 7038486.1 |
| 存款利息收入 | 3416768.03 |
| 债券利息收入 | 2450764.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27440130.4 |
| 股票投资收益 | -27879133.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73928.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 365074.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
142767236.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
482862.01 |
| 减：二、费用 | 27077724.46 |
| 1.管理人报酬 | 9457822.26 |
| 2.托管费 | 3582538.11 |
| 3.销售服务费 | 4293191.6 |
| 4.交易费用 | 9666848.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 17267.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95770729.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95770729.88 |
