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基金买卖网 > 基金净值 > 中信证券财富优选A (900012)
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中信证券财富优选A900012
基金类型:FOF、混合型     成立日期:2021-07-22     基金规模:3.50亿份     基金经理: 汪崇阳 
基金全称:中信证券财富优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划     基金管理人:中信证券资产管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.05%
  • 近一月增长率
    0.51%
  • 近一季增长率
    5.26%
  • 近半年增长率
    -1.51%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 成立以来收益 操作

中信证券财富优选A主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 -95921821.04元
本期利润 -63034055.71元
加权平均基金份额本期利润 -0.144元
本期加权平均净值利润率 -11.98%
本期基金份额净值增长率 -12.74%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -20728443.69元
期末可供分配基金份额利润 -0.0549元
期末基金资产净值 408833475.04元
期末基金份额净值 1.0833元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -29.57%
期间数据和指标
本期已实现收益 -61476879.19元
本期利润 -13246957.15元
加权平均基金份额本期利润 -0.0278元
本期加权平均净值利润率 -2.21%
本期基金份额净值增长率 -2.81%
期末数据和指标
期末可供分配利润 13564332.31元
期末可供分配基金份额利润 0.0313元
期末基金资产净值 522359190.87元
期末基金份额净值 1.2065元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -21.56%
期间数据和指标
本期已实现收益 -103876615.97元
本期利润 -158771498.66元
加权平均基金份额本期利润 -0.2937元
本期加权平均净值利润率 -22.14%
本期基金份额净值增长率 -19.89%
期末数据和指标
期末可供分配利润 87410235.1元
期末可供分配基金份额利润 0.1665元
期末基金资产净值 651648393.65元
期末基金份额净值 1.2414元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -19.3%
期间数据和指标
本期已实现收益 -57453403.18元
本期利润 -69211188.43元
加权平均基金份额本期利润 -0.1312元
本期加权平均净值利润率 -9.72%
本期基金份额净值增长率 -9.59%
期末数据和指标
期末可供分配利润 140582251.08元
期末可供分配基金份额利润 0.25元
期末基金资产净值 784391098.8元
期末基金份额净值 1.4011元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -8.91%
期间数据和指标
本期已实现收益 1806921.21元
本期利润 -1760870.43元
加权平均基金份额本期利润 -0.0205元
本期加权平均净值利润率 -1.34%
本期基金份额净值增长率 0.75%
期末数据和指标
期末可供分配利润 167984194.45元
期末可供分配基金份额利润 0.36元
期末基金资产净值 721815128.01元
期末基金份额净值 1.5497元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 0.75%
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