中信证券财富优选A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-95921821.04元 |
本期利润 |
-63034055.71元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.144元 |
本期加权平均净值利润率 |
-11.98% |
本期基金份额净值增长率 |
-12.74% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-20728443.69元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0549元 |
期末基金资产净值 |
408833475.04元 |
期末基金份额净值 |
1.0833元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-29.57% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-61476879.19元 |
本期利润 |
-13246957.15元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0278元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.21% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.81% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
13564332.31元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0313元 |
期末基金资产净值 |
522359190.87元 |
期末基金份额净值 |
1.2065元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-21.56% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-103876615.97元 |
本期利润 |
-158771498.66元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2937元 |
本期加权平均净值利润率 |
-22.14% |
本期基金份额净值增长率 |
-19.89% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
87410235.1元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1665元 |
期末基金资产净值 |
651648393.65元 |
期末基金份额净值 |
1.2414元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-19.3% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-57453403.18元 |
本期利润 |
-69211188.43元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1312元 |
本期加权平均净值利润率 |
-9.72% |
本期基金份额净值增长率 |
-9.59% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
140582251.08元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.25元 |
期末基金资产净值 |
784391098.8元 |
期末基金份额净值 |
1.4011元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-8.91% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1806921.21元 |
本期利润 |
-1760870.43元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0205元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.34% |
本期基金份额净值增长率 |
0.75% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
167984194.45元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.36元 |
期末基金资产净值 |
721815128.01元 |
期末基金份额净值 |
1.5497元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.75% |