名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信证券财富优选A | 1.1007 | 1.80% |
中信证券财富优选C | 1.0854 | 1.78% |
中信证券稳健回报C | 0.5871 | 0.27% |
中信证券稳健回报A | 0.6042 | 0.27% |
中信证券信盈一年 | 1.0089 | 0.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信证券现金添利 | 0.402 | 1.47% |
中信证券现金增值 | 0.2914 | 1.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7285240.77元 |
本期利润 | 7285240.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | 元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 1.7395% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 403248347.27元 |
期末基金份额净值 | 1.0元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.235% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3193675.02元 |
本期利润 | 3193675.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | 元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 0.8771% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 352195583.97元 |
期末基金份额净值 | 1.0元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.3684% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 930441.96元 |
本期利润 | 930441.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | 元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 0.4871% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 201124606.03元 |
期末基金份额净值 | 1.0元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.4871% |