| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信证券臻选回报B | 0.8331 | 1.23% |
| 中信证券臻选回报C | 0.813 | 1.22% |
| 中信证券臻选回报A | 0.8331 | 1.21% |
| 中信证券臻选成长A | 1.0662 | 1.19% |
| 中信证券红利价值B | 1.3724 | 1.19% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信证券现金添利 | 0.3991 | 1.47% |
| 中信证券现金增值 | 0.2875 | 1.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 9455973.19 |
| 1.利息收入 | 5254433.79 |
| 存款利息收入 | 4201039.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4201539.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4201539.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2170732.42 |
| 1.管理人报酬 | 847818.05 |
| 2.托管费 | 211954.52 |
| 3.销售服务费 | 847818.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 60816.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 60816.02 |
| 6.其他费用 | 201732.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7285240.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7285240.77 |
| 一、收入： | 4162192.17 |
| 1.利息收入 | 2179372.97 |
| 存款利息收入 | 1609841.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1982819.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1982819.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 968517.15 |
| 1.管理人报酬 | 363528.6 |
| 2.托管费 | 90882.18 |
| 3.销售服务费 | 363528.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 49243.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49243.95 |
| 6.其他费用 | 101014.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3193675.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3193675.02 |
| 一、收入： | 1455902.41 |
| 1.利息收入 | 1022773.87 |
| 存款利息收入 | 906094.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
433128.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 433128.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 525460.45 |
| 1.管理人报酬 | 163337.21 |
| 2.托管费 | 40834.31 |
| 3.销售服务费 | 163337.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9850.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9850.78 |
| 6.其他费用 | 147852.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
930441.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
930441.96 |
