名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信证券卓越成长A | 1.8729 | 1.00% |
中信证券卓越成长C | 1.8368 | 1.00% |
中信证券卓越成长B | 1.8881 | 0.99% |
中信证券稳健回报C | 0.5855 | 0.19% |
中信证券稳健回报A | 0.6026 | 0.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信证券现金添利 | 0.3961 | 1.48% |
中信证券现金增值 | 0.2919 | 1.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -241768722.04 |
1.利息收入 | 684908.82 |
存款利息收入 | 594156.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-615532156.72 |
股票投资收益 | -756448886.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7882000.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 133034728.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
373078525.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 58642116.24 |
1.管理人报酬 | 40309748.94 |
2.托管费 | 14841173.29 |
3.销售服务费 | 2712044.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 97033.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 97033.84 |
6.其他费用 | 493936.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-300410838.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-300410838.28 |
一、收入: | -254577408.02 |
1.利息收入 | 508026.91 |
存款利息收入 | 417274.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-412248189.86 |
股票投资收益 | -513959274.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4310581.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 97400502.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
157162754.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 33751776.19 |
1.管理人报酬 | 23316108.18 |
2.托管费 | 8306055.03 |
3.销售服务费 | 1527072.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 97033.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 97033.84 |
6.其他费用 | 317327.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-288329184.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-288329184.21 |
一、收入: | -1275460827.78 |
1.利息收入 | 1805852.44 |
存款利息收入 | 858900.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1036589891.12 |
股票投资收益 | -1211240651.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18491369.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 156159391.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-240696782.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19993.26 |
减:二、费用 | 102974431.08 |
1.管理人报酬 | 73041898.42 |
2.托管费 | 24663283.67 |
3.销售服务费 | 4377173.28 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6807.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6807.39 |
6.其他费用 | 741961.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1378435258.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1378435258.86 |
一、收入: | -621518701.16 |
1.利息收入 | 1116059.26 |
存款利息收入 | 273653.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-979118990.33 |
股票投资收益 | -1084026414.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11715754.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 93191670.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
356464236.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19993.26 |
减:二、费用 | 53814901.51 |
1.管理人报酬 | 36394373.73 |
2.托管费 | 14399529.72 |
3.销售服务费 | 2500234.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 234.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 234.26 |
6.其他费用 | 377226.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-675333602.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-675333602.67 |
一、收入: | 126203367.69 |
1.利息收入 | 19161854.58 |
存款利息收入 | 1168882.21 |
债券利息收入 | 17905184.17 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1646560387.33 |
股票投资收益 | 1446732188.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12625016.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 187203182.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1540004262.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
485387.95 |
减:二、费用 | 273729652.64 |
1.管理人报酬 | 88142912.56 |
2.托管费 | 34510851.36 |
3.销售服务费 | 5635398.11 |
4.交易费用 | 138613248.61 |
5.利息支出 | 117445.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 117445.34 |
6.其他费用 | 893624.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-147526284.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-147526284.95 |
一、收入: | 1025714723.96 |
1.利息收入 | 9142255.35 |
存款利息收入 | 587195.75 |
债券利息收入 | 8517790.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1719090947.45 |
股票投资收益 | 1608106206.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8281027.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 102703714.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-702840761.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
322282.37 |
减:二、费用 | 130969768.31 |
1.管理人报酬 | 45949353.16 |
2.托管费 | 17908204.0 |
3.销售服务费 | 2811776.11 |
4.交易费用 | 57848837.99 |
5.利息支出 | 115413.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 115413.49 |
6.其他费用 | 520033.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
894744955.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
894744955.65 |
一、收入: | 3370508453.99 |
1.利息收入 | 10757556.39 |
存款利息收入 | 2012923.61 |
债券利息收入 | 7338784.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2135079760.3 |
股票投资收益 | 2062796860.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4792020.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 67490879.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1221761020.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2910117.07 |
减:二、费用 | 127627571.3 |
1.管理人报酬 | 42400707.84 |
2.托管费 | 16114325.78 |
3.销售服务费 | 2222438.49 |
4.交易费用 | 59023348.81 |
5.利息支出 | 72256.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 72256.28 |
6.其他费用 | 350490.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3242880882.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3242880882.69 |
一、收入: | 311144259.67 |
1.利息收入 | 575428.22 |
存款利息收入 | 120793.93 |
债券利息收入 | 454634.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
194995341.74 |
股票投资收益 | 173664349.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 21330992.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
114002485.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1571004.06 |
减:二、费用 | 8478529.5 |
1.管理人报酬 | 2305470.04 |
2.托管费 | 720759.57 |
3.销售服务费 | 1138.31 |
4.交易费用 | 4752819.55 |
5.利息支出 | 72256.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 72256.28 |
6.其他费用 | 894.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
302665730.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
302665730.17 |