中信证券臻选回报C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-74230953.88元 |
| 本期利润 |
-51952212.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-108595322.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3026元 |
| 期末基金资产净值 |
263099427.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7332元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-46763604.09元 |
| 本期利润 |
-19467510.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0428元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-94046034.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2281元 |
| 期末基金资产净值 |
338717525.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8214元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-112646727.4元 |
| 本期利润 |
-155955881.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2973元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-68705161.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1308元 |
| 期末基金资产净值 |
458835811.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8736元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-82139295.31元 |
| 本期利润 |
-60627548.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-38144009.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0727元 |
| 期末基金资产净值 |
553601559.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0552元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-52373986.17元 |
| 本期利润 |
-60450572.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1266元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43973085.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0841元 |
| 期末基金资产净值 |
612216226.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1712元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19548884.3元 |
| 本期利润 |
-4687030.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75473674.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1473元 |
| 期末基金资产净值 |
655165140.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2788元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47667.31元 |
| 本期利润 |
111079.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1691元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
361380.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1798元 |
| 期末基金资产净值 |
2404680.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1967元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.77% |
