中信证券债券增强C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1175.98元 |
| 本期利润 |
95257.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18460.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.003元 |
| 期末基金资产净值 |
6160705.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0101元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24815.23元 |
| 本期利润 |
77096.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2007.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0002元 |
| 期末基金资产净值 |
8920525.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-412850.42元 |
| 本期利润 |
-500260.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0456元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-47420.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01元 |
| 期末基金资产净值 |
7690590.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9939元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-213514.6元 |
| 本期利润 |
-103627.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
203916.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02元 |
| 期末基金资产净值 |
10590098.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0359元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29654.68元 |
| 本期利润 |
12825.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
481720.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03元 |
| 期末基金资产净值 |
14392535.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0381元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.07% |
