| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红医疗升级股票发… | 1.0551 | 3.74% |
| 东方红医疗升级股票发… | 1.0439 | 3.73% |
| 东方红睿轩三年定开混… | 1.6241 | 2.63% |
| 东方红优享红利混合A | 1.9489 | 2.58% |
| 东方红优享红利混合C | 1.9347 | 2.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.5197 | 1.91% |
| 东方红货币E | 0.5197 | 1.91% |
| 东方红货币D | 0.4949 | 1.82% |
| 东方红货币C | 0.4592 | 1.67% |
| 东方红货币A | 0.4541 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -317489804.45 |
| 1.利息收入 | 1368197.83 |
| 存款利息收入 | 1368197.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-864172181.74 |
| 股票投资收益 | -880867786.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 445372.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16250232.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
545314179.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26664615.87 |
| 1.管理人报酬 | 19761704.68 |
| 2.托管费 | 6633433.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 269477.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-344154420.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-344154420.32 |
| 一、收入： | -8786965.47 |
| 1.利息收入 | 670489.52 |
| 存款利息收入 | 670489.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-534388807.14 |
| 股票投资收益 | -545234676.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10845868.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
524931352.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15878080.07 |
| 1.管理人报酬 | 11709239.06 |
| 2.托管费 | 4037891.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130949.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24665045.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24665045.54 |
| 一、收入： | -2298262886.31 |
| 1.利息收入 | 9621139.35 |
| 存款利息收入 | 6667556.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-859413357.02 |
| 股票投资收益 | -924156568.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1346707.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 63396503.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1448470668.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 60088598.44 |
| 1.管理人报酬 | 43209973.52 |
| 2.托管费 | 16574482.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 304142.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2358351484.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2358351484.75 |
| 一、收入： | -885692735.86 |
| 1.利息收入 | 3213646.91 |
| 存款利息收入 | 3034814.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-154544767.56 |
| 股票投资收益 | -204175932.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1346707.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48284457.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-734361615.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 32170269.96 |
| 1.管理人报酬 | 23016724.36 |
| 2.托管费 | 9000532.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153013.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-917863005.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-917863005.82 |
| 一、收入： | -177551554.54 |
| 1.利息收入 | 5098240.53 |
| 存款利息收入 | 5098035.99 |
| 债券利息收入 | 204.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1361651805.33 |
| 股票投资收益 | 1297678651.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 63973154.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1544301600.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 114609106.04 |
| 1.管理人报酬 | 67956928.07 |
| 2.托管费 | 21480569.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24900746.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 270861.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-292160660.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-292160660.58 |
| 一、收入： | 126469076.31 |
| 1.利息收入 | 2164820.29 |
| 存款利息收入 | 2164820.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
929717519.16 |
| 股票投资收益 | 884479055.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45238463.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-805413263.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 59672035.46 |
| 1.管理人报酬 | 36260879.55 |
| 2.托管费 | 11045026.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12238235.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127893.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66797040.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66797040.85 |
| 一、收入： | 3049529776.96 |
| 1.利息收入 | 5941871.51 |
| 存款利息收入 | 4772203.8 |
| 债券利息收入 | 135922.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1180497900.65 |
| 股票投资收益 | 1116839207.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 229531.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 63429161.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1862996759.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93245.58 |
| 减：二、费用 | 110176914.44 |
| 1.管理人报酬 | 68627988.41 |
| 2.托管费 | 17590662.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23700067.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258195.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2939352862.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2939352862.52 |
| 一、收入： | 885208207.29 |
| 1.利息收入 | 4564828.21 |
| 存款利息收入 | 3411046.47 |
| 债券利息收入 | 120036.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
259169605.58 |
| 股票投资收益 | 220217643.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3031.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38948929.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
621380577.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93195.64 |
| 减：二、费用 | 52174779.03 |
| 1.管理人报酬 | 33511784.11 |
| 2.托管费 | 7787234.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10766006.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109754.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
833033428.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
833033428.26 |
| 一、收入： | 334034787.0 |
| 1.利息收入 | 3763276.01 |
| 存款利息收入 | 3325370.66 |
| 债券利息收入 | 187002.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82275130.59 |
| 股票投资收益 | 82276056.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -925.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
247965300.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31080.22 |
| 减：二、费用 | 17875822.93 |
| 1.管理人报酬 | 10890114.71 |
| 2.托管费 | 2777352.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4523316.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93676.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
316158964.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
316158964.07 |
