| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红睿元混合 | 2.173 | 2.79% |
| 东方红多元策略混合A | 1.8693 | 2.35% |
| 东方红多元策略混合B | 1.8316 | 2.35% |
| 东方红多元策略混合C | 1.8194 | 2.35% |
| 东方红远见价值混合C | 0.8753 | 1.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.4978 | 1.90% |
| 东方红货币E | 0.4975 | 1.90% |
| 东方红货币D | 0.4729 | 1.81% |
| 东方红货币A | 0.4301 | 1.66% |
| 东方红货币C | 0.4334 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -11768840.36 |
| 1.利息收入 | 50432.35 |
| 存款利息收入 | 50432.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4603021.85 |
| 股票投资收益 | -5465803.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -380692.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -184235.87 |
| 股利收益 | 1427709.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7216250.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1420959.5 |
| 1.管理人报酬 | 1035619.37 |
| 2.托管费 | 263134.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121588.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13189799.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13189799.86 |
| 一、收入： | -165758.85 |
| 1.利息收入 | 26440.29 |
| 存款利息收入 | 26440.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4501576.91 |
| 股票投资收益 | 4277300.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -431396.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 33575.23 |
| 股利收益 | 622097.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4693776.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 828301.74 |
| 1.管理人报酬 | 591698.39 |
| 2.托管费 | 156064.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80252.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-994060.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-994060.59 |
| 一、收入： | -37582348.14 |
| 1.利息收入 | 69229.11 |
| 存款利息收入 | 69229.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39487271.89 |
| 股票投资收益 | -39574616.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1658367.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 417530.31 |
| 股利收益 | 1328181.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1835694.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2057444.03 |
| 1.管理人报酬 | 1529349.12 |
| 2.托管费 | 364626.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161653.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39639792.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39639792.17 |
| 一、收入： | -19330014.43 |
| 1.利息收入 | 35197.28 |
| 存款利息收入 | 35197.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24091634.04 |
| 股票投资收益 | -24229286.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -911102.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1048754.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4726422.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1177364.21 |
| 1.管理人报酬 | 894401.13 |
| 2.托管费 | 197760.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85065.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20507378.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20507378.64 |
| 一、收入： | -17379303.67 |
| 1.利息收入 | 186440.2 |
| 存款利息收入 | 52324.59 |
| 债券利息收入 | 112283.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2046210.74 |
| 股票投资收益 | -1712004.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3555921.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 202293.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19612155.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
201.27 |
| 减：二、费用 | 5444157.0 |
| 1.管理人报酬 | 2809462.58 |
| 2.托管费 | 263900.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2274402.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96255.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22823460.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22823460.67 |
