东方红新海混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5973549.0元 |
| 本期利润 |
-13189799.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1772元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26545285.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3833元 |
| 期末基金资产净值 |
95793270.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3833元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-37.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3699715.46元 |
| 本期利润 |
-994060.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41571675.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5567元 |
| 期末基金资产净值 |
116242052.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5567元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-41475486.81元 |
| 本期利润 |
-39639792.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4575元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46515309.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.573元 |
| 期末基金资产净值 |
127691420.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.573元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25233800.97元 |
| 本期利润 |
-20507378.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2267元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69108423.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.796元 |
| 期末基金资产净值 |
155929605.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.796元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3211304.79元 |
| 本期利润 |
-22823460.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
95569186.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0089元 |
| 期末基金资产净值 |
190295779.18元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.98% |
