| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金恒瑞债券C | 1.1792 | -- |
| 中金恒瑞债券A | 1.1952 | -- |
| 中金汇越量化对冲策略… | 0.9934 | -0.06% |
| 中金汇越量化对冲策略… | 0.9839 | -0.07% |
| 中金安心回报灵活配置… | 1.0382 | -0.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.76% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -34614388.36 |
| 1.利息收入 | 380387.89 |
| 存款利息收入 | 323951.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32144646.24 |
| 股票投资收益 | -34164644.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 178433.21 |
| 股利收益 | 1841564.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2850409.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
279.29 |
| 减：二、费用 | 4296926.5 |
| 1.管理人报酬 | 3236111.87 |
| 2.托管费 | 439069.06 |
| 3.销售服务费 | 400960.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187660.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38911314.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38911314.86 |
| 一、收入： | -11210339.47 |
| 1.利息收入 | 199085.29 |
| 存款利息收入 | 194503.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9866872.89 |
| 股票投资收益 | -11501633.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 178433.21 |
| 股利收益 | 1456327.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1542605.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53.8 |
| 减：二、费用 | 2399186.41 |
| 1.管理人报酬 | 1811922.39 |
| 2.托管费 | 241589.62 |
| 3.销售服务费 | 214526.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98023.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13609525.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13609525.88 |
| 一、收入： | -101386380.87 |
| 1.利息收入 | 426010.28 |
| 存款利息收入 | 426010.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-98662190.25 |
| 股票投资收益 | -109421998.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3982369.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1684033.83 |
| 股利收益 | 5093404.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3161089.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10888.48 |
| 减：二、费用 | 6218456.65 |
| 1.管理人报酬 | 4729558.49 |
| 2.托管费 | 630607.84 |
| 3.销售服务费 | 511418.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 148521.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 148521.28 |
| 6.其他费用 | 198350.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-107604837.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-107604837.52 |
| 一、收入： | -31532883.91 |
| 1.利息收入 | 237860.51 |
| 存款利息收入 | 237860.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47458659.57 |
| 股票投资收益 | -57674389.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4026895.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3186737.97 |
| 股利收益 | 3002096.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15677078.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10836.23 |
| 减：二、费用 | 3454056.85 |
| 1.管理人报酬 | 2585964.44 |
| 2.托管费 | 344795.29 |
| 3.销售服务费 | 273319.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 148521.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 148521.28 |
| 6.其他费用 | 101456.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34986940.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34986940.76 |
| 一、收入： | -66070123.69 |
| 1.利息收入 | 10887717.35 |
| 存款利息收入 | 974290.24 |
| 债券利息收入 | 8823553.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-77066042.39 |
| 股票投资收益 | -87746057.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7756890.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -600476.12 |
| 股利收益 | 3523600.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1416870.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1525071.43 |
| 减：二、费用 | 24618414.37 |
| 1.管理人报酬 | 9805578.2 |
| 2.托管费 | 1307410.43 |
| 3.销售服务费 | 610115.9 |
| 4.交易费用 | 12051680.62 |
| 5.利息支出 | 590901.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 590901.95 |
| 6.其他费用 | 233297.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-90688538.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-90688538.06 |
| 一、收入： | -72417032.09 |
| 1.利息收入 | 5622884.77 |
| 存款利息收入 | 610907.88 |
| 债券利息收入 | 3992631.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-71283776.72 |
| 股票投资收益 | -73943859.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 598924.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -492276.12 |
| 股利收益 | 2553434.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7811571.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1055431.48 |
| 减：二、费用 | 13385754.93 |
| 1.管理人报酬 | 5905510.8 |
| 2.托管费 | 787401.43 |
| 3.销售服务费 | 277174.41 |
| 4.交易费用 | 6274341.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123512.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-85802787.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-85802787.02 |
