| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
| 诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
| 诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
| 国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
| 国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金新锐股票A | 3.86 | 2.43% |
| 中金新锐股票C | 3.7806 | 2.43% |
| 中金丰裕稳健一年持有… | 1.2117 | 0.27% |
| 中金丰裕稳健一年持有… | 1.2026 | 0.27% |
| 中金精选股票A | 1.6042 | 0.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.40% | -- | 0.06% | 0.17% | -0.18% | -1.56% | -- | -- |
| 沪深300 | 5.54% | -0.16% | -2.29% | 0.65% | 5.13% | -6.15% | -14.21% | -32.28% |
| 同类平均[混合型] | 0.72% | -0.05% | -0.11% | 0.27% | 0.32% | 0.29% | -2.87% | -3.88% |
| 同类排名[混合型] |
12|39 | -- | 12|39 | 26|39 | 18|39 | 11|37 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
-- |
中上 |
 中下 |
中上 |
中上 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2022-08-11 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2022-08-15 | 1.0059 | 1.2429 | -- | |
| 2022-08-12 | 1.0058 | 1.2428 | 1.25% | |
| 2022-08-11 | 0.9934 | 1.2304 | -- | |
| 2022-08-05 | 0.994 | 1.231 | -- | |
| 2022-07-29 | 0.9938 | 1.2308 | -- |
截至2022-06-30 中金汇越量化对冲策略3个月定开混合A期末总份额为0.13亿份，相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.06亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 388.55 | 8.60% |
| 600036 | 招商银行 | 3.00 | 163.12 | 3.61% |
| 601318 | 中国平安 | 3.00 | 153.80 | 3.41% |
| 601012 | 隆基绿能 | 1.00 | 126.92 | 2.81% |
| 600900 | 长江电力 | 3.00 | 83.69 | 1.85% |
| 601888 | 中国中免 | 0.00 | 67.55 | 1.50% |
| 603259 | 药明康德 | 0.00 | 65.72 | 1.46% |
| 600030 | 中信证券 | 2.00 | 64.85 | 1.44% |
| 600887 | 伊利股份 | 1.00 | 59.98 | 1.33% |
| 601398 | 工商银行 | 10.00 | 51.28 | 1.14% |
