东证融汇成长优选C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1833502.74 |
| 存出保证金 |
1071459.02 |
| 交易性金融资产 |
231871393.76 |
| 股票投资 |
219498187.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12373206.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2090000.78 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
148369.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
243907266.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1023036.77 |
| 应付赎回款 |
624385.94 |
| 应付管理人报酬 |
194100.67 |
| 应付托管费 |
32350.12 |
| 应付销售服务费 |
41039.85 |
| 应付税费 |
52519.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236679.09 |
| 负债合计 |
2204112.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
243285151.01 |
| 所有者权益合计 |
241703154.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
243907266.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1831297.55 |
| 结算备付金 |
452209.62 |
| 存出保证金 |
308023.35 |
| 交易性金融资产 |
52090939.18 |
| 股票投资 |
49245684.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2845254.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
217331.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
107008.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55006809.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
77270.33 |
| 应付赎回款 |
88355.4 |
| 应付管理人报酬 |
53071.5 |
| 应付托管费 |
8845.27 |
| 应付销售服务费 |
4357.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92526.78 |
| 负债合计 |
324426.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51802838.64 |
| 所有者权益合计 |
54682382.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
55006809.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1976327.74 |
| 结算备付金 |
372049.22 |
| 存出保证金 |
184060.01 |
| 交易性金融资产 |
46371142.88 |
| 股票投资 |
43726610.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2644532.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
74921.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48978501.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11876.54 |
| 应付管理人报酬 |
50188.27 |
| 应付托管费 |
8364.7 |
| 应付销售服务费 |
3626.48 |
| 应付税费 |
0.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98553.9 |
| 负债合计 |
172610.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49492627.77 |
| 所有者权益合计 |
48805891.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
48978501.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1235951.6 |
| 结算备付金 |
451869.08 |
| 存出保证金 |
213140.52 |
| 交易性金融资产 |
46900724.87 |
| 股票投资 |
44177485.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2723239.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
322857.59 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
448290.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49572834.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
48025.8 |
| 应付管理人报酬 |
45201.61 |
| 应付托管费 |
7533.62 |
| 应付销售服务费 |
2442.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92320.15 |
| 负债合计 |
195523.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47342717.13 |
| 所有者权益合计 |
49377311.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
49572834.64 |
