国联汇富债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3881890.87元 |
| 本期利润 |
4367412.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0474元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21803152.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0978元 |
| 期末基金资产净值 |
238953474.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0714元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
901677.79元 |
| 本期利润 |
1124128.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0327元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5313152.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0753元 |
| 期末基金资产净值 |
74060231.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0489元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
831988.72元 |
| 本期利润 |
361737.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
863228.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0392元 |
| 期末基金资产净值 |
22280273.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0129元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
719372.5元 |
| 本期利润 |
451098.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1189462.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0413元 |
| 期末基金资产净值 |
29210576.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
364506.75元 |
| 本期利润 |
450034.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1633986.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0329元 |
| 期末基金资产净值 |
49993128.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.66% |
