| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
| 建信灵活配置混合A | 0.8697 | 3.67% |
| 建信灵活配置混合C | 0.8691 | 3.66% |
| 南华瑞盈混合发起A | 1.0733 | 3.62% |
| 南华瑞盈混合发起C | 1.0945 | 3.62% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴裕丰6个月持有债… | 1.0684 | 0.03% |
| 东吴裕丰6个月持有债… | 1.0592 | 0.03% |
| 东吴安鑫中短债A | 1.0673 | 0.02% |
| 东吴安鑫中短债B | 1.0694 | 0.02% |
| 东吴安鑫中短债C | 1.0605 | 0.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.07% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.21% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4975777.21 |
| 1.利息收入 | 174966.18 |
| 存款利息收入 | 41816.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4390235.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4390235.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
365802.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44772.18 |
| 减：二、费用 | 992937.37 |
| 1.管理人报酬 | 406069.88 |
| 2.托管费 | 108285.41 |
| 3.销售服务费 | 161662.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 126976.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 126976.3 |
| 6.其他费用 | 174651.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3982839.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3982839.84 |
| 一、收入： | 2734473.89 |
| 1.利息收入 | 104298.38 |
| 存款利息收入 | 18475.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2431606.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2431606.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
167731.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30838.41 |
| 减：二、费用 | 476591.25 |
| 1.管理人报酬 | 209750.34 |
| 2.托管费 | 55933.47 |
| 3.销售服务费 | 83070.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 33326.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33326.85 |
| 6.其他费用 | 86948.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2257882.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2257882.64 |
| 一、收入： | 5048131.91 |
| 1.利息收入 | 216245.27 |
| 存款利息收入 | 36436.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5003340.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5003340.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-334116.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
162662.68 |
| 减：二、费用 | 1188409.86 |
| 1.管理人报酬 | 501428.68 |
| 2.托管费 | 133714.3 |
| 3.销售服务费 | 140122.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 136124.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 136124.15 |
| 6.其他费用 | 258544.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3859722.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3859722.05 |
| 一、收入： | 3761018.16 |
| 1.利息收入 | 185303.4 |
| 存款利息收入 | 21683.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3242708.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3242708.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
201881.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131124.67 |
| 减：二、费用 | 706691.14 |
| 1.管理人报酬 | 314705.61 |
| 2.托管费 | 83921.49 |
| 3.销售服务费 | 91825.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 76130.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 76130.95 |
| 6.其他费用 | 129200.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3054327.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3054327.02 |
| 一、收入： | 57980.4 |
| 1.利息收入 | 38981.93 |
| 存款利息收入 | 1225.04 |
| 债券利息收入 | 16255.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3008.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3008.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13463.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2526.52 |
| 减：二、费用 | 7573.64 |
| 1.管理人报酬 | 4045.19 |
| 2.托管费 | 1078.72 |
| 3.销售服务费 | 835.74 |
| 4.交易费用 | 692.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 872.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50406.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50406.76 |
