东吴安鑫中短债B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1234214.12 |
| 存出保证金 |
36155.76 |
| 交易性金融资产 |
74514382.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
74514382.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2001074.81 |
| 应收证券清算款 |
59236.2 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
78714886.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
101216.16 |
| 应付管理人报酬 |
21201.74 |
| 应付托管费 |
5653.81 |
| 应付销售服务费 |
7171.16 |
| 应付税费 |
8345.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134262.5 |
| 负债合计 |
277851.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74645449.4 |
| 所有者权益合计 |
78437035.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
78714886.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2619225.27 |
| 结算备付金 |
1982743.53 |
| 存出保证金 |
35087.2 |
| 交易性金融资产 |
226208423.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
226208423.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
27592767.92 |
| 应收证券清算款 |
61399.59 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4876726.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
263376372.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
79616.26 |
| 应付管理人报酬 |
66677.98 |
| 应付托管费 |
17780.78 |
| 应付销售服务费 |
28823.41 |
| 应付税费 |
21945.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80776.86 |
| 负债合计 |
295620.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
253994719.06 |
| 所有者权益合计 |
263080752.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
263376372.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
695942.62 |
| 结算备付金 |
1026353.41 |
| 存出保证金 |
22146.76 |
| 交易性金融资产 |
42520690.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
42520690.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7900885.68 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
499.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52166518.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
32127.06 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
515264.59 |
| 应付托管费 |
136098.44 |
| 应付销售服务费 |
2828.99 |
| 应付税费 |
4589.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54776.96 |
| 负债合计 |
745685.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50459816.88 |
| 所有者权益合计 |
51420833.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
52166518.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2071835.4 |
| 结算备付金 |
970595.03 |
| 存出保证金 |
32601.06 |
| 交易性金融资产 |
149205510.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
149205510.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2020190.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
60492.63 |
| 资产总计 |
157361225.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9821366.51 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1993348.92 |
| 应付管理人报酬 |
328541.52 |
| 应付托管费 |
86305.63 |
| 应付销售服务费 |
13145.54 |
| 应付税费 |
21792.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
41238.49 |
| 负债合计 |
12305739.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
142781186.27 |
| 所有者权益合计 |
145055485.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
157361225.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2743036.08 |
| 结算备付金 |
114337.55 |
| 存出保证金 |
578.65 |
| 交易性金融资产 |
37009649.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
37009649.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
26040514.56 |
| 应收证券清算款 |
372720.82 |
| 应收利息 |
776658.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1414180.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68471675.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
684223.28 |
| 应付管理人报酬 |
527516.6 |
| 应付托管费 |
2384.14 |
| 应付销售服务费 |
835.74 |
| 应付税费 |
1250.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
29007.75 |
| 负债合计 |
1251197.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67167233.38 |
| 所有者权益合计 |
67220477.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
68471675.21 |
