华创证券创享一年持有期A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1503770.0元 |
| 本期利润 |
2055813.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0377元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26302239.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6147元 |
| 期末基金资产净值 |
69089702.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6147元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
134759.05元 |
| 本期利润 |
1711777.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0274元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32133542.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5978元 |
| 期末基金资产净值 |
86317677.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4097268.33元 |
| 本期利润 |
167686.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46595134.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5759元 |
| 期末基金资产净值 |
127502236.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5759元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4350802.25元 |
| 本期利润 |
3320233.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72238827.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5806元 |
| 期末基金资产净值 |
199265746.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.9% |
