名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安多策略混合 | 1.3410 | 5.51% |
申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.0577 | 5.43% |
申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.0546 | 5.22% |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.2096 | 4.08% |
中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2024 | 4.08% |
渤海汇金量化成长混合A | 0.6739 | 4.01% |
渤海汇金新动能主题混合 | 0.6918 | 3.87% |
创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华创证券创享一年持有… | 1.0241 | 0.12% |
华创证券创享一年持有… | 1.6375 | 0.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.19% | |
兴全有机增长混合 | -0.21% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4667 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 664.09 | -60.31 | -9.08% | 474.80 | 71.50% | 21.77 | 3.28% |
2023-06-30 | 548.42 | -48.28 | -8.80% | 212.68 | 38.78% | 15.13 | 2.76% |
2022-12-31 | 201.10 | -462.31 | -229.89% | 1319.27 | 656.03% | 9.26 | 4.61% |
2022-06-30 | 591.54 | -76.87 | -13.00% | 692.37 | 117.05% | 5.67 | 0.96% |