名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银河安益9个月持有混… | 1.137 | 0.14% |
银河安益9个月持有混… | 1.1422 | 0.14% |
银河安丰九个月滚动持… | 1.2203 | 0.05% |
银河双季增利六个月持… | 1.0916 | 0.03% |
银河季季增利三个月滚… | 1.0862 | 0.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银河水星现金添利货币 | 0.2869 | 1.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 352.75 | -34.30 | -9.72% | 310.09 | 87.91% | 16.17 | 4.59% |
2023-06-30 | 342.84 | 83.02 | 24.22% | 128.97 | 37.62% | 8.66 | 2.53% |
2022-12-31 | 249.10 | -40.29 | -16.17% | 363.43 | 145.90% | 11.37 | 4.56% |
2022-06-30 | 172.85 | -3.10 | -1.79% | 97.02 | 56.13% | 3.79 | 2.19% |