银河优选六个月持有期债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1253312.88元 |
| 本期利润 |
1463074.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5873990.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0779元 |
| 期末基金资产净值 |
81303205.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0779元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1069363.25元 |
| 本期利润 |
1696388.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0447元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2913975.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0782元 |
| 期末基金资产净值 |
40182579.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0782元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1734889.18元 |
| 本期利润 |
1337225.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1458146.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0338元 |
| 期末基金资产净值 |
44586146.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0338元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
575859.7元 |
| 本期利润 |
1110389.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2849087.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0347元 |
| 期末基金资产净值 |
85021845.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0347元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.58% |
