| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海通红利优选A | 0.6589 | 1.34% |
| 海通红利优选C | 0.6499 | 1.33% |
| 海通红利优选B | 0.6589 | 1.32% |
| 海通智选A | 0.8327 | 0.91% |
| 海通智选B | 0.8338 | 0.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海通现金宝货币 | 0.4917 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5285670.25 |
| 1.利息收入 | 54391.88 |
| 存款利息收入 | 37424.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4473696.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4473696.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
757581.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1152095.26 |
| 1.管理人报酬 | 348206.1 |
| 2.托管费 | 58034.37 |
| 3.销售服务费 | 112046.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 447677.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 447677.17 |
| 6.其他费用 | 170385.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4133574.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4133574.99 |
| 一、收入： | 2955889.52 |
| 1.利息收入 | 21478.24 |
| 存款利息收入 | 17489.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1785924.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1785924.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1148487.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 556993.18 |
| 1.管理人报酬 | 144909.79 |
| 2.托管费 | 24151.62 |
| 3.销售服务费 | 50338.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 246103.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 246103.71 |
| 6.其他费用 | 85060.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2398896.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2398896.34 |
| 一、收入： | 2403758.58 |
| 1.利息收入 | 50276.31 |
| 存款利息收入 | 38501.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3244588.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3244588.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-891105.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 751659.32 |
| 1.管理人报酬 | 256400.9 |
| 2.托管费 | 42733.47 |
| 3.销售服务费 | 41092.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 237317.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 237317.98 |
| 6.其他费用 | 161828.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1652099.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1652099.26 |
| 一、收入： | 812291.77 |
| 1.利息收入 | 17651.27 |
| 存款利息收入 | 10697.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
857657.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 857657.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63016.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 221691.71 |
| 1.管理人报酬 | 73772.68 |
| 2.托管费 | 12295.44 |
| 3.销售服务费 | 12752.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 49720.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49720.51 |
| 6.其他费用 | 69944.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
590600.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
590600.06 |
