名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海通红利优选C | 0.6211 | 0.44% |
海通红利优选A | 0.6295 | 0.43% |
海通红利优选B | 0.6295 | 0.43% |
海通品质升级A | 2.3989 | 0.25% |
海通品质升级C | 2.3754 | 0.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海通现金宝货币 | 0.4718 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.36% | -0.14% | 0.29% | 1.02% | 1.96% | 3.30% | 6.52% | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[债券型] | 1.67% | -0.01% | 0.49% | 1.82% | 2.30% | 2.83% | 5.96% | 11.89% |
同类排名[债券型] |
250|418 | 265|432 | 349|449 | 293|430 | 238|409 | 182|380 | 122|304 | -- |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 1.0873 | 1.6616 | 0.05% | |
2024-04-29 | 1.0868 | 1.6611 | -0.05% | |
2024-04-26 | 1.0873 | 1.6616 | -0.04% | |
2024-04-25 | 1.0877 | 1.662 | 0.02% | |
2024-04-24 | 1.0875 | 1.6618 | -0.12% |
截至2024-03-31 海通安润90天滚动持有中短债C期末总份额为0.81亿份,相比增加0.56亿份 (本季申购数为0.64亿份,赎回数为0.08亿份)