安信资管瑞安30天持有期中短债A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
7959.43 |
存出保证金 |
529.33 |
交易性金融资产 |
73268242.64 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
73268242.64 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
28500.07 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
74083213.75 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
17502771.57 |
应付证券清算款 |
174.79 |
应付赎回款 |
7555.83 |
应付管理人报酬 |
9706.01 |
应付托管费 |
4853.02 |
应付销售服务费 |
3826.52 |
应付税费 |
52843.79 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
98630.69 |
负债合计 |
17680362.22 |
所有者权益: |
实收基金 |
53788465.22 |
所有者权益合计 |
56402851.53 |
负债和所有者权益合计 |
74083213.75 |
资产: |
银行存款 |
191615.48 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
1495.71 |
交易性金融资产 |
64650800.14 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
60541685.62 |
资产支持证券投资 |
4109114.52 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
24903.14 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
64868814.47 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
11610832.08 |
应付证券清算款 |
50576.94 |
应付赎回款 |
47541.4 |
应付管理人报酬 |
8908.88 |
应付托管费 |
4454.45 |
应付销售服务费 |
3293.31 |
应付税费 |
23046.5 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
58870.35 |
负债合计 |
11807523.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
51604573.48 |
所有者权益合计 |
53061290.56 |
负债和所有者权益合计 |
64868814.47 |
资产: |
银行存款 |
5476141.53 |
结算备付金 |
100247.45 |
存出保证金 |
3407.42 |
交易性金融资产 |
49572905.02 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
44508342.41 |
资产支持证券投资 |
5064562.61 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
55152711.42 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
4678906.04 |
应付证券清算款 |
100280.82 |
应付赎回款 |
107182.55 |
应付管理人报酬 |
8751.17 |
应付托管费 |
4375.56 |
应付销售服务费 |
899.06 |
应付税费 |
15746.02 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
23223.82 |
负债合计 |
4939365.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
49780974.16 |
所有者权益合计 |
50213346.38 |
负债和所有者权益合计 |
55152711.42 |