安信资管瑞安30天持有期中短债A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
868723.8元 |
| 本期利润 |
1286881.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1300592.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0454元 |
| 期末基金资产净值 |
30089735.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.05元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
330937.89元 |
| 本期利润 |
664925.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
851365.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0274元 |
| 期末基金资产净值 |
31961037.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0291元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
812516.5元 |
| 本期利润 |
519547.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
314107.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0089元 |
| 期末基金资产净值 |
35789699.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.14% |
