招商资管核心优势混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4234700.72元 |
| 本期利润 |
-2809239.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0602元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3369416.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1092元 |
| 期末基金资产净值 |
30373931.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9841元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1032462.32元 |
| 本期利润 |
1022745.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-458956.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0124元 |
| 期末基金资产净值 |
40612240.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0961元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
443646.54元 |
| 本期利润 |
-708353.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
756271.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0154元 |
| 期末基金资产净值 |
50103776.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.02元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.0% |
