| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
| 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 单位净值 |
累计净值
|
净值日期 | |||||||
| SSP355 | 黑翼量化成长5号 | 0.8812 | 0.8812 | 2024-05-10 | 0.8631 | 0.8631 | 2024-04-30 | 上海黑翼资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| STC070 | 黑翼湖畔量化成长专享5号1期 | 0.8961 | 0.8961 | 2024-05-10 | 0.8776 | 0.8776 | 2024-04-30 | 上海黑翼资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SB1750 | 宽德值信国证2000指数增强2号 | 0.9720 | 0.9720 | 2024-05-10 | 0.9540 | 0.9540 | 2024-04-30 | 珠海宽德私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| STK442 | 因诺沪深300指数增强3号A期 | 0.9768 | 0.9768 | 2024-05-14 | 0.9770 | 0.9770 | 2024-05-13 | 因诺(上海)资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| AAZ17B | 千衍六和19号1000增强B | 0.9730 | 0.9730 | 2024-05-13 | 0.9869 | 0.9869 | 2024-05-10 | 千衍私募基金管理(上海)有限公司 | 开放日 | |||
| SAKR05 | 龙马汇定增优选3号私募 | 1.0000 | 1.0000 | 2024-05-15 | 1.0000 | 1.0000 | 2024-05-14 | 天津龙马汇投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| 3M2409 | 创金合信启富小盘策略1号 | 0.9635 | 1.0535 | 2024-05-15 | 0.9692 | 1.0592 | 2024-05-14 | 创金合信基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SSV089 | 明汯股票精选9号 | 1.0747 | 1.0747 | 2024-05-10 | 1.0860 | 1.0860 | 2024-05-06 | 上海明汯投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SZR638 | 衍恒方舟2号私募证券投资基金 | 1.0581 | 1.1548 | 2024-05-10 | 1.0580 | 1.1547 | 2024-05-09 | 北京衍恒投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SZB636 | 光华常青1号私募证券投资基金 | 1.2462 | 1.2462 | 2024-05-14 | 1.2236 | 1.2236 | 2024-05-13 | 北京光华私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| STM203 | 光华复兴1号私募证券投资基金 | 1.3379 | 1.3379 | 2024-05-14 | 1.3185 | 1.3185 | 2024-05-13 | 北京光华私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| JS734A | 大岩锐意进取尊享A | 1.3413 | 1.3413 | 2024-05-14 | 1.3373 | 1.3373 | 2024-05-10 | 深圳嘉石大岩私募证券基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| E60001 | 太平洋证券掘金纯债5号 | 债券型计划 | 1.0752 | 1.5877 | 2024-05-15 | 1.0749 | 1.5874 | 2024-05-14 | 太平洋证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| SVG837 | 盈至至盈08号 | 1.7140 | 1.7140 | 2024-05-14 | 1.7143 | 1.7143 | 2024-05-13 | 厦门盈至资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| S84492 | 拾贝一号基金 | 3.1080 | 3.2080 | 2024-05-10 | 3.0790 | 3.1790 | 2024-05-09 | 深圳资瑞兴投资有限公司 | 开放日 | |||
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