1 | 018564 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 2024-05-10 | 1.1498 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
2 | 018565 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 2024-05-10 | 1.1471 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 009425 | 金信民安两年债券 | 2024-05-10 | 1.0221 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
4 | 018432 | 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A | 2024-05-10 | 0.7283 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
5 | 018433 | 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C | 2024-05-10 | 0.7292 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 007773 | 金元顺安泓泉纯债3个月定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | ||||
7 | 007774 | 金元顺安泓泉纯债3个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
8 | 011520 | 九泰中证500指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
9 | 011519 | 九泰中证500指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
10 | 010705 | 景顺长城泰顺回报定开 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | ||||
11 | 011407 | 九泰锦元中短期利率债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
12 | 011406 | 九泰锦元中短期利率债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
13 | 007849 | 九泰盈丰量化多策略灵活配置混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
14 | 007855 | 九泰久弘灵活配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
15 | 008141 | 九泰久弘灵活配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
16 | 004187 | 嘉合睿金混合A | 2019-06-30 | 1.0387 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
17 | 004188 | 嘉合睿金混合C | 2019-06-30 | 1.0341 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 003790 | 金元顺安桉裕纯债 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | ||||
19 | 020384 | 金信转型创新成长混合发起式C | 2024-05-10 | 1.8347 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 159569 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
21 | 018550 | 金鹰研究驱动混合C | 2024-05-10 | 1.0197 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 018549 | 金鹰研究驱动混合A | 2024-05-10 | 1.0218 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
23 | 020570 | 建信宁远90天持有期债券C | 2024-05-10 | 1.0054 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 020569 | 建信宁远90天持有期债券A | 2024-05-10 | 1.0058 | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
25 | 021061 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
26 | 021060 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | ||||
27 | 020906 | 建信中债0-5年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
28 | 020905 | 建信中债0-5年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | ||||
29 | 020716 | 景顺长城60天持有期债券A | 2024-05-10 | 1.0067 | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
30 | 020717 | 景顺长城60天持有期债券C | 2024-05-10 | 1.0064 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 020496 | 建信研究精选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
32 | 020495 | 建信研究精选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
33 | 020858 | 嘉实多益债券C | 2024-05-10 | 0.9999 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 020857 | 嘉实多益债券A | 2024-05-10 | 0.9999 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
35 | 159557 | 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) | 2024-05-10 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
36 | 017681 | 建信睿安一年定期开放债券发起 | 2024-05-10 | 1.0311 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
37 | 021348 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | ||||
38 | 021349 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
39 | 017656 | 嘉实价值丰裕混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
40 | 017655 | 嘉实价值丰裕混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
41 | 018273 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | 2024-05-10 | 1.0267 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 018272 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 2024-05-10 | 1.0291 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
43 | 021215 | 嘉实中证A50ETF联接C | 2024-05-10 | 1.0002 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 021214 | 嘉实中证A50ETF联接A | 2024-05-10 | 1.0003 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
45 | 159518 | 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 2024-05-09 | 1.0550 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
46 | 159502 | 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | 2024-05-09 | 0.9535 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
47 | 019560 | 交银稳悦回报债券C | 2024-05-10 | 1.0010 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 019559 | 交银稳悦回报债券A | 2024-05-10 | 1.0016 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
49 | 159561 | 嘉实德国DAXETF(QDII) | 2024-05-09 | 1.0055 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
50 | 003294 | 嘉实新趋势混合C | 2024-05-10 | 1.4969 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 021313 | 景顺长城沪港深精选股票C | 2024-05-10 | 2.3130 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 020510 | 金鹰科技致远混合A | 2024-05-10 | 1.0320 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
53 | 020511 | 金鹰科技致远混合C | 2024-05-10 | 1.0312 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 020886 | 交银中债0-3年政金债指数A | 2024-05-10 | 1.0017 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
55 | 020887 | 交银中债0-3年政金债指数C | 2024-05-10 | 1.0016 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 015434 | 金元顺安鼎泰债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | ||||
57 | 159526 | 嘉实中证机器人ETF | 2024-05-10 | 1.0545 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
58 | 015435 | 金元顺安鼎泰债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
59 | 562820 | 嘉实中证全指集成电路ETF | 2024-05-10 | 1.0484 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
60 | 159588 | 景顺长城国证石油天然气ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
61 | 020259 | 嘉实稳恒90天持有期债券A | 2024-05-10 | 1.0026 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
62 | 020260 | 嘉实稳恒90天持有期债券C | 2024-05-10 | 1.0023 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 018268 | 建信锋睿优选混合A | 2024-05-10 | 1.0016 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
64 | 018269 | 建信锋睿优选混合C | 2024-05-10 | 0.9998 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 020682 | 建信环保产业股票C | 2024-05-10 | 0.8950 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 019767 | 景顺长城上证科创板50成份指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | ||||
67 | 019768 | 景顺长城上证科创板50成份指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
68 | 020893 | 景顺长城国证机器人ETF联接A | 2024-05-10 | 0.9881 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
69 | 020894 | 景顺长城国证机器人ETF联接C | 2024-05-10 | 0.9879 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 021048 | 景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y | 2024-05-08 | 0.8908 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
71 | 018736 | 景顺长城景颐裕利债券A | 2024-05-10 | 1.0188 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
72 | 018737 | 景顺长城景颐裕利债券C | 2024-05-10 | 1.0168 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 020157 | 交银中证红利低波动100指数C | 2024-05-10 | 1.0195 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 020156 | 交银中证红利低波动100指数A | 2024-05-10 | 1.0199 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
75 | 021018 | 交银稳鑫短债债券E | 2024-05-10 | 1.0785 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 159522 | 景顺长城国证2000ETF | 2024-05-10 | 0.9213 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
77 | 018696 | 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y | 2024-05-08 | 0.9176 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
78 | 017706 | 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A | 2024-05-08 | 1.0187 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
79 | 020189 | 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y | 2024-05-08 | 1.0192 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
80 | 020188 | 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y | 2024-05-08 | 0.9158 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 |