1 | 018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 2024-05-15 | 0.6325 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 2024-05-15 | 0.6349 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
3 | 018639 | 中加民丰纯债C | 2024-05-15 | 1.0101 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 561960 | 招商中证国新央企股东回报ETF | 2024-05-15 | 1.0618 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
5 | 018556 | 中银新经济灵活配置混合C | 2024-05-15 | 1.6460 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 012115 | 招商招丰纯债D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
7 | 003868 | 招商招景纯债C | 2017-03-08 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 015846 | 中信建投均衡成长混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
9 | 015847 | 中信建投均衡成长混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
10 | 011292 | 招商添裕纯债D | 2021-02-03 | 1.0170 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
11 | 013685 | 中融景源混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
12 | 013684 | 中融景源混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | ||||
13 | 012133 | 招商添浩纯债D | 2021-12-24 | 0.9818 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
14 | 159756 | 中银证券国证新能源车电池ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
15 | 011896 | 中加科尚混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
16 | 011878 | 中加科尚混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | ||||
17 | 012489 | 招商招顺纯债D | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
18 | 007597 | 中信建投半年鑫债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | ||||
19 | 005539 | 中航创新驱动股票A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
20 | 005540 | 中航创新驱动股票C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
21 | 006413 | 中信建投北京50ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | ||||
22 | 006414 | 中信建投北京50ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
23 | 021168 | 中泰红利量化选股股票发起C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
24 | 021167 | 中泰红利量化选股股票发起A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
25 | 021306 | 中欧品质精选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
26 | 021305 | 中欧品质精选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
27 | 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 2024-05-15 | 0.9890 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
28 | 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 2024-05-15 | 0.9890 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 018628 | 中金兴元6个月持有混合A | 2024-05-15 | 1.0097 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
30 | 018629 | 中金兴元6个月持有混合C | 2024-05-15 | 1.0072 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 021120 | 中银月月鑫30天滚动持有债券C | 2024-05-15 | 1.0021 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 021119 | 中银月月鑫30天滚动持有债券A | 2024-05-15 | 1.0023 | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 定投 | |||
33 | 020506 | 中银证券鸿安债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
34 | 020507 | 中银证券鸿安债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
35 | 020362 | 中海沪港深价值优选混合C | 2024-05-15 | 0.8130 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 021185 | 中信保诚中证500指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | ||||
37 | 021186 | 中信保诚中证500指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
38 | 588450 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF | 2024-05-10 | 1.0011 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
39 | 021193 | 中银中高等级债券E | 2024-05-15 | 1.1184 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 019474 | 中欧聚瑞债券D | 2024-05-15 | 1.0972 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 020907 | 中航瑞尚利率债A | 2024-05-15 | 1.0008 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
42 | 020908 | 中航瑞尚利率债C | 2024-05-15 | 1.0008 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 019427 | 中银数字经济混合C | 2024-05-10 | 0.9999 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 019426 | 中银数字经济混合A | 2024-05-10 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
45 | 005471 | 招商招财通理财债券C | 2018-10-12 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 008464 | 招商添瑞1年定开债发起式C | 2020-04-26 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 020251 | 中银中证央企红利50指数A | 2024-05-15 | 1.0064 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
48 | 020250 | 中银中证央企红利50指数C | 2024-05-15 | 1.0060 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 020876 | 中欧景气精选混合A | 2024-05-10 | 0.9998 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
50 | 020877 | 中欧景气精选混合C | 2024-05-10 | 0.9996 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 020672 | 招商中证红利低波动100指数发起式A | 2024-05-15 | 1.0202 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
52 | 020673 | 招商中证红利低波动100指数发起式C | 2024-05-15 | 1.0198 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 018605 | 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) | 2024-05-13 | 1.0157 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
54 | 021331 | 中金金信债券C | 2024-05-15 | 1.0302 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 016945 | 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 2024-05-15 | 1.1974 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
56 | 018902 | 招商回报优选混合发起式C | 2024-05-15 | 0.9876 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 018901 | 招商回报优选混合发起式A | 2024-05-15 | 0.9883 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
58 | 020902 | 招商成长量化选股股票C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
59 | 020901 | 招商成长量化选股股票A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
60 | 021181 | 中欧价值精选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
61 | 021182 | 中欧价值精选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
62 | 019991 | 中欧红利精选混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
63 | 019992 | 中欧红利精选混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
64 | 018893 | 招商安康债券C | 2024-05-15 | 1.0096 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 018892 | 招商安康债券A | 2024-05-15 | 1.0109 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
66 | 019160 | 中欧产业领航混合C | 2024-05-15 | 1.0120 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 019159 | 中欧产业领航混合A | 2024-05-15 | 1.0131 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
68 | 019969 | 招商均衡策略混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
69 | 019970 | 招商均衡策略混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
70 | 020772 | 中信建投量化选股股票A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
71 | 020773 | 中信建投量化选股股票C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
72 | 021218 | 中邮核心优势灵活配置混合C | 2024-05-15 | 2.6050 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 014896 | 浙商兴盈6个月定开债券A | 2024-05-10 | 1.0100 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
74 | 014897 | 浙商兴盈6个月定开债券C | 2024-05-10 | 1.0089 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 020541 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A | 2024-05-15 | 1.0035 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
76 | 020542 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C | 2024-05-15 | 1.0022 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 020661 | 中加科技创新混合发起式A | 2024-05-15 | 0.8881 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
78 | 020662 | 中加科技创新混合发起式C | 2024-05-15 | 0.8872 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 018932 | 中信保诚四季红混合C | 2024-05-15 | 0.8727 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 019187 | 中银证券和瑞一年持有混合A | 2024-05-15 | 1.0187 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 |