名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实资源精选股票A | 3.1516 | 3.25% |
嘉实资源精选股票C | 3.0679 | 3.25% |
嘉实农业产业股票A | 1.7143 | 3.05% |
嘉实农业产业股票C | 0.7873 | 3.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.5147 | 1.90% |
嘉实货币B | 0.57 | 1.89% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5046 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.67% | -0.23% | 0.44% | 1.93% | 2.95% | -- | -- | -- |
沪深300 | 8.56% | 0.52% | 4.11% | 7.78% | 2.79% | -7.39% | -9.84% | -29.12% |
同类平均[债券型] | 2.52% | 0.27% | 1.33% | 3.33% | 2.10% | 1.44% | 2.30% | 4.61% |
同类排名[债券型] |
461|1099 | 1139|1157 | 857|1155 | 813|1125 | 338|1080 | -- | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
落后 |
中下 |
中下 |
中上 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-20 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-20 | 1.0293 | 1.0293 | 0.12% | |
2024-05-17 | 1.0281 | 1.0281 | 0.01% | |
2024-05-16 | 1.028 | 1.028 | -0.19% | |
2024-05-15 | 1.03 | 1.03 | -0.10% | |
2024-05-14 | 1.031 | 1.031 | -0.07% |
截至2024-03-31 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A期末总份额为0.34亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00883 | 中国海洋石油 | 9.00 | 149.48 | 0.63% |
600938 | 中国海油 | 3.00 | 87.69 | 0.37% |
002371 | 北方华创 | 0.00 | 97.79 | 0.41% |
603156 | 养元饮品 | 2.00 | 74.79 | 0.31% |
600970 | 中材国际 | 6.00 | 69.13 | 0.29% |
00941 | 中国移动 | 2.00 | 121.30 | 0.51% |
600941 | 中国移动 | 1.00 | 105.76 | 0.44% |
601728 | 中国电信 | 22.00 | 136.01 | 0.57% |
00728 | 中国电信 | 18.00 | 70.65 | 0.30% |
601975 | 招商南油 | 50.00 | 177.50 | 0.75% |