名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
基金泰和 | 1.047 | 1.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.5158 | 1.90% |
嘉实货币B | 0.4818 | 1.87% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5026 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.43% | -0.23% | 0.33% | 1.68% | 2.64% | -- | -- | -- |
沪深300 | 8.56% | 0.52% | 4.11% | 7.78% | 2.79% | -7.39% | -9.84% | -29.12% |
同类平均[债券型] | 2.37% | 0.06% | 1.18% | 2.94% | 2.04% | 1.29% | 2.15% | 4.51% |
同类排名[债券型] |
509|1099 | 1044|1158 | 866|1157 | 832|1128 | 396|1082 | -- | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
落后 |
中下 |
中下 |
中上 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-21 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-21 | 1.0261 | 1.0261 | -0.07% | |
2024-05-20 | 1.0268 | 1.0268 | 0.11% | |
2024-05-17 | 1.0257 | 1.0257 | 0.02% | |
2024-05-16 | 1.0255 | 1.0255 | -0.19% | |
2024-05-15 | 1.0275 | 1.0275 | -0.10% |
截至2024-03-31 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C期末总份额为2.00亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00883 | 中国海洋石油 | 9.00 | 149.48 | 0.63% |
600938 | 中国海油 | 3.00 | 87.69 | 0.37% |
002371 | 北方华创 | 0.00 | 97.79 | 0.41% |
603156 | 养元饮品 | 2.00 | 74.79 | 0.31% |
600970 | 中材国际 | 6.00 | 69.13 | 0.29% |
00941 | 中国移动 | 2.00 | 121.30 | 0.51% |
600941 | 中国移动 | 1.00 | 105.76 | 0.44% |
601728 | 中国电信 | 22.00 | 136.01 | 0.57% |
00728 | 中国电信 | 18.00 | 70.65 | 0.30% |
601975 | 招商南油 | 50.00 | 177.50 | 0.75% |