1 | 018129 | 博时北证50成份指数发起式C | 2024-05-20 | 0.8437 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 018128 | 博时北证50成份指数发起式A | 2024-05-20 | 0.8481 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
3 | 018591 | 博时中证银行指数(LOF)C | 2024-05-20 | 1.4116 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 012739 | 宝盈鸿翔债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
5 | 008683 | 宝盈盈瑞纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | ||||
6 | 019104 | 博时安悦短债E | 2024-05-20 | 1.0492 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 021480 | 博时国证龙头家电ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | ||||
8 | 021481 | 博时国证龙头家电ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
9 | 021106 | 宝盈盈悦纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | ||||
10 | 021107 | 宝盈盈悦纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
11 | 019712 | 博时稳合一年持有期混合A | 2024-05-20 | 1.0079 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
12 | 019713 | 博时稳合一年持有期混合C | 2024-05-20 | 1.0077 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 021499 | 博时黄金ETF联接E | 2024-05-20 | 1.9394 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 020984 | 博时国证消费电子主题指数发起式C | 2024-05-20 | 0.9935 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 020983 | 博时国证消费电子主题指数发起式A | 2024-05-20 | 0.9936 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
16 | 021315 | 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
17 | 021314 | 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | ||||
18 | 020692 | 博时中证全指通信设备指数发起式C | 2024-05-17 | 1.0077 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 020691 | 博时中证全指通信设备指数发起式A | 2024-05-17 | 1.0078 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
20 | 019056 | 百嘉百川30天持有纯债债券A | 2024-05-20 | 1.0008 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
21 | 019057 | 百嘉百川30天持有纯债债券C | 2024-05-20 | 1.0006 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 019067 | 博时安盈债券E | 2024-05-20 | 1.2602 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 019979 | 博时中高等级信用债A | 2024-05-20 | 1.0251 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
24 | 019980 | 博时中高等级信用债C | 2024-05-20 | 1.0239 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 021262 | 百嘉百臻利率债债券A | 2024-05-20 | 1.0005 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
26 | 021263 | 百嘉百臻利率债债券C | 2024-05-20 | 1.0006 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 021100 | 博时中证红利ETF发起式联接C | 2024-05-20 | 1.0358 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 021099 | 博时中证红利ETF发起式联接A | 2024-05-20 | 1.0360 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
29 | 018695 | 博道消费智航C | 2024-05-20 | 0.7589 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 021382 | 博时科技驱动混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
31 | 021383 | 博时科技驱动混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
32 | 021035 | 博时中证汽车零部件主题指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | ||||
33 | 021036 | 博时中证汽车零部件主题指数发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
34 | 019296 | 博时匠心优选混合C | 2024-05-17 | 1.0028 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 019295 | 博时匠心优选混合A | 2024-05-17 | 1.0031 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
36 | 020651 | 博时国证粮食产业指数发起式C | 2024-05-20 | 1.0551 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 020650 | 博时国证粮食产业指数发起式A | 2024-05-20 | 1.0554 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
38 | 588990 | 博时上证科创板芯片ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
39 | 021384 | 渤海汇金量化成长混合C | 2024-05-20 | 0.7680 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 019501 | 博道明远混合C | 2024-05-20 | 1.0113 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 019497 | 博道明远混合A | 2024-05-20 | 1.0124 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
42 | 561760 | 博时中证油气资源ETF | 2024-05-20 | 1.0225 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
43 | 021322 | 百嘉百兴纯债债券C | 2024-05-20 | 1.0557 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 159307 | 博时中证红利低波100ETF | 2024-05-20 | 1.0235 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
45 | 021352 | 博时富华纯债债券C | 2024-05-20 | 1.0486 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 017231 | 宝盈价值成长混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
47 | 017230 | 宝盈价值成长混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | ||||
48 | 019736 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 2024-05-17 | 1.0192 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
49 | 019737 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | 2024-05-17 | 1.0188 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 020324 | 博时中证基建工程指数发起式C | 2024-05-20 | 1.0527 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 020323 | 博时中证基建工程指数发起式A | 2024-05-20 | 1.0532 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
52 | 018102 | 贝莱德卓越远航混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
53 | 018101 | 贝莱德卓越远航混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
54 | 019790 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A | 2024-05-20 | 1.0134 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
55 | 019791 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C | 2024-05-20 | 1.0132 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 159582 | 博时中证半导体产业ETF | 2024-05-20 | 0.9995 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
57 | 020454 | 博时裕昂纯债债券C | 2024-05-20 | 1.0401 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 020216 | 博时富泽金融债C | 2024-05-20 | 1.0239 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 018988 | 博时双季益六个月持有期债券A | 2024-05-20 | 1.0232 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
60 | 018989 | 博时双季益六个月持有期债券C | 2024-05-20 | 1.0224 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 018165 | 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-05-20 | 1.0155 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 020538 | 宝盈盈润纯债债券E | 2024-05-20 | 1.0510 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 021125 | 博时上证超大盘ETF联接C | 2024-05-20 | 1.0107 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 021114 | 博时裕康纯债债券C | 2024-05-20 | 1.0773 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 019738 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 | 2024-05-17 | 1.0188 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
66 | 019739 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 | 2024-05-17 | 1.0188 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 2024-05-20 | 99.2328 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
68 | 020960 | 博时聚润纯债债券C | 2024-05-20 | 1.0179 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 020641 | 博时安怡6个月定开债C | 2024-05-17 | 1.1246 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 021041 | 博时裕利纯债债券C | 2024-05-20 | 1.0396 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 020965 | 博时民泽纯债债券C | 2024-05-20 | 1.0991 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 020928 | 博时富腾纯债债券C | 2024-05-20 | 1.0531 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 020183 | 博时中证传媒指数发起式A | 2024-05-20 | 0.9392 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
74 | 020184 | 博时中证传媒指数发起式C | 2024-05-20 | 0.9387 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 020921 | 博时富乐纯债债券C | 2024-05-20 | 1.0586 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 020364 | 博时卓越成长混合A | 2024-05-20 | 1.0045 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
77 | 020365 | 博时卓越成长混合C | 2024-05-20 | 1.0027 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 018285 | 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A | 2024-05-16 | 1.0175 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
79 | 018286 | 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C | 2024-05-16 | 1.0153 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 159568 | 博时港股通互联网ETF | 2024-05-20 | 1.2943 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 |