1 | 007943 | 富安达中证500指数增强A | 2024-05-13 | 1.2624 | 4.36% | 3.79% | 1.03% | -- | 0.12% | 定投 | |||
2 | 019808 | 富安达中证500指数增强C | 2024-05-13 | 1.2606 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 018348 | 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-05-13 | 1.0131 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 020130 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数A | 2024-05-13 | 1.0163 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
5 | 020131 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数C | 2024-05-13 | 1.0158 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 018453 | 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-05-13 | 1.0087 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 017931 | 富达传承6个月股票A | 2024-05-10 | 0.9749 | 5.48% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
8 | 017932 | 富达传承6个月股票C | 2024-05-10 | 0.9688 | 5.14% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 017521 | 富国北证50成份指数A | 2024-05-13 | 0.8021 | -7.84% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
10 | 017522 | 富国北证50成份指数C | 2024-05-13 | 0.7997 | -7.94% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 009863 | 富国创新趋势股票 | 2024-05-13 | 0.5360 | 0.20% | -9.71% | -23.13% | -- | 0.15% | 定投 | |||
12 | 159971 | 富国创业板ETF | 2024-05-13 | 1.2734 | -4.25% | -13.64% | -21.93% | -- | -- | 定投 | |||
13 | 161022 | 富国创业板ETF联接A | 2024-05-13 | 0.6831 | -3.57% | -12.71% | -20.82% | -15.75% | 0.12% | 定投 | |||
14 | 013277 | 富国创业板ETF联接C | 2024-05-13 | 0.6797 | -3.71% | -12.90% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 159571 | 富国创业板中盘200ETF | 2024-05-13 | 0.9083 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
16 | 020667 | 富国创业板中盘200ETF发起式联接A | 2024-05-13 | 0.9988 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
17 | 020668 | 富国创业板中盘200ETF发起式联接C | 2024-05-13 | 0.9984 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 159676 | 富国创业板增强策略ETF | 2024-05-13 | 0.7841 | -4.70% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
19 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 2024-05-13 | 2.2740 | 4.81% | 0.40% | -3.48% | 11.99% | 0.15% | 定投 | |||
20 | 019941 | 富国洞见价值股票A | 2024-05-13 | 1.1121 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
21 | 019942 | 富国洞见价值股票C | 2024-05-13 | 1.1096 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 000513 | 富国高端制造行业股票A/B | 2024-05-13 | 3.0270 | 3.55% | -0.70% | -6.75% | 5.98% | 0.15% | 定投 | |||
23 | 014930 | 富国高端制造行业股票C | 2024-05-13 | 2.9870 | 3.21% | -1.32% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 005707 | 富国港股通量化精选股票型A | 2024-05-13 | 0.9212 | 10.12% | 9.60% | 3.91% | -1.35% | 0.15% | 定投 | |||
25 | 014163 | 富国港股通量化精选股票型C | 2024-05-13 | 0.9171 | 10.01% | 9.40% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 159538 | 富国国证信息技术创新主题ETF | 2024-05-13 | 0.8591 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
27 | 020108 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A | 2024-05-13 | 0.8981 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
28 | 020109 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C | 2024-05-13 | 0.8973 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 159645 | 富国国证疫苗与生物科技ETF | 2024-05-13 | 0.7314 | -13.70% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
30 | 021280 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A | 2024-05-13 | 0.9912 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
31 | 021281 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C | 2024-05-13 | 0.9912 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 006751 | 富国互联科技股票A | 2024-05-13 | 2.0950 | 1.59% | -7.50% | -13.23% | 2.52% | 0.15% | 定投 | |||
33 | 011126 | 富国互联科技股票C | 2024-05-13 | 2.0536 | 1.27% | -8.04% | -13.97% | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 516830 | 富国沪深300ESG基准ETF | 2024-05-13 | 0.7658 | 2.82% | -0.26% | -- | -- | -- | 定投 | |||
35 | 021254 | 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 2024-05-10 | 1.0018 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
36 | 021255 | 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 2024-05-10 | 1.0018 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 159300 | 富国沪深300ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
38 | 011498 | 富国沪深300基本面精选股票A | 2024-05-13 | 0.7514 | 1.34% | -5.56% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
39 | 011499 | 富国沪深300基本面精选股票C | 2024-05-13 | 0.7381 | 1.02% | -6.12% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 100038 | 富国沪深300指数增强A | 2024-05-13 | 1.4850 | 2.84% | -0.47% | -6.24% | -5.29% | 0.12% | 定投 | |||
41 | 013291 | 富国沪深300指数增强C | 2024-05-13 | 1.4770 | 2.73% | -0.68% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 019260 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A | 2024-05-13 | 1.1205 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
43 | 019261 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | 2024-05-13 | 1.1190 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 159506 | 富国恒生港股通医疗保健ETF | 2024-05-13 | 0.8073 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
45 | 020110 | 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A | 2024-05-13 | 0.8760 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
46 | 020111 | 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C | 2024-05-13 | 0.8751 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 563280 | 富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF | 2024-05-13 | 1.0366 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
48 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强A | 2024-05-13 | 1.8921 | 3.70% | 1.30% | -2.43% | 10.65% | 0.12% | 定投 | |||
49 | 014170 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强C | 2024-05-13 | 1.8901 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 159350 | 富国深证50ETF | 2024-05-13 | 1.0741 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
51 | 020513 | 富国深证50ETF发起式联接A | 2024-05-13 | 1.1395 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
52 | 020514 | 富国深证50ETF发起式联接C | 2024-05-13 | 1.1388 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 015891 | 富国上证50基本面精选股票发起式A | 2024-05-13 | 0.9758 | 6.99% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
54 | 015892 | 富国上证50基本面精选股票发起式C | 2024-05-13 | 0.9656 | 6.66% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 100053 | 富国上证指数ETF联接A | 2024-05-13 | 1.5230 | 2.18% | 2.16% | 0.08% | 5.50% | 0.15% | 定投 | |||
56 | 013286 | 富国上证指数ETF联接C | 2024-05-13 | 1.5140 | 2.09% | 1.98% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 001186 | 富国文体健康股票A | 2024-05-13 | 2.2010 | 0.40% | 3.44% | 0.70% | 21.55% | 0.15% | 定投 | |||
58 | 011125 | 富国文体健康股票C | 2024-05-13 | 2.1580 | 0.06% | 2.77% | -0.23% | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 010409 | 富国消费精选30股票 | 2024-05-13 | 0.7745 | 8.14% | 0.90% | -4.98% | -- | 0.15% | 定投 | |||
60 | 001048 | 富国新兴产业股票A | 2024-05-13 | 1.5650 | -10.77% | -14.00% | -15.60% | -4.36% | 0.15% | 定投 | |||
61 | 015686 | 富国新兴产业股票C | 2024-05-13 | 1.5480 | -11.03% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 159974 | 富国央企创新ETF | 2024-05-13 | 1.5244 | 5.70% | 11.03% | 12.59% | -- | -- | 定投 | |||
63 | 019916 | 富国医药创新股票A | 2024-05-13 | 1.0092 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
64 | 019917 | 富国医药创新股票C | 2024-05-13 | 1.0081 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 009162 | 富国医药成长30股票 | 2024-05-13 | 0.8029 | 7.64% | -0.19% | -10.14% | -- | 0.15% | 定投 | |||
66 | 018971 | 富国致弘量化选股股票A | 2024-05-13 | 0.9712 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
67 | 019561 | 富国致航量化选股股票A | 2024-05-13 | 0.9661 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
68 | 018972 | 富国致弘量化选股股票C | 2024-05-13 | 0.9672 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 019562 | 富国致航量化选股股票C | 2024-05-13 | 0.9635 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 010859 | 富国中债0-2年国开行债券指数A | 2024-05-13 | 1.0305 | 1.70% | 2.96% | 4.36% | -- | 0.50% | 定投 | |||
71 | 010860 | 富国中债0-2年国开行债券指数C | 2024-05-13 | 1.0290 | 1.79% | 3.04% | 4.40% | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 021259 | 富国中债0-2年国开行债券指数E | 2024-05-13 | 1.0308 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 159629 | 富国中证1000ETF | 2024-05-13 | 2.2183 | -5.72% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
74 | 016633 | 富国中证1000ETF联接A | 2024-05-13 | 0.8297 | -6.38% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
75 | 016634 | 富国中证1000ETF联接C | 2024-05-13 | 0.8273 | -6.47% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 017038 | 富国中证1000优选股票A | 2024-05-13 | 0.9308 | -2.19% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
77 | 017039 | 富国中证1000优选股票C | 2024-05-13 | 0.9224 | -2.51% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF)A | 2024-05-13 | 1.7876 | -0.53% | -3.44% | -5.19% | 10.77% | 0.12% | 定投 | |||
79 | 013331 | 富国中证1000指数增强(LOF)C | 2024-05-13 | 1.7778 | -0.63% | -3.63% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 561180 | 富国中证100ETF | 2024-05-13 | 0.9703 | 1.35% | -- | -- | -- | -- | 定投 |