1 | 017650 | 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 2024-05-17 | 0.9556 | 5.34% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
2 | 012930 | 中庚价值先锋股票 | 2024-05-20 | 0.9413 | -4.41% | -6.75% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
3 | 007130 | 中庚小盘价值股票 | 2024-05-20 | 2.2396 | 1.51% | -1.04% | 1.72% | 38.28% | 1.50% | 定投 | |||
4 | 005539 | 中航创新驱动股票A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
5 | 005540 | 中航创新驱动股票C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
6 | 017651 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 2024-05-20 | 0.8344 | -4.12% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
7 | 017652 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 2024-05-20 | 0.8318 | -4.24% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 011934 | 中航量化阿尔法六个月持有A | 2024-05-20 | 0.7431 | -6.50% | -11.84% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
9 | 011935 | 中航量化阿尔法六个月持有C | 2024-05-20 | 0.7309 | -6.79% | -12.37% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 399001 | 中海上证50指数增强 | 2024-05-20 | 1.1750 | 5.05% | 1.95% | -3.48% | -3.34% | 0.12% | 定投 | |||
11 | 399011 | 中海医疗保健主题股票A | 2024-05-20 | 1.1080 | -9.41% | -17.02% | -24.80% | -24.24% | 0.15% | 定投 | |||
12 | 017921 | 中海医疗保健主题股票C | 2024-05-20 | 1.1030 | -9.63% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 014428 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-05-20 | 1.0537 | 1.18% | 2.30% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 003015 | 中金沪深300A | 2024-05-20 | 1.5745 | 4.38% | 1.35% | -3.96% | 0.81% | 1.00% | 定投 | |||
15 | 003579 | 中金沪深300C | 2024-05-20 | 1.5846 | 4.16% | 0.94% | -4.51% | -0.15% | 0.0% | 定投 | |||
16 | 016915 | 中金华证清洁能源指数发起A | 2024-05-20 | 0.5102 | -16.42% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
17 | 016916 | 中金华证清洁能源指数发起C | 2024-05-20 | 0.5082 | -16.53% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 920002 | 中金精选股票A | 2024-05-20 | 1.6855 | 2.90% | -3.28% | -7.92% | -- | 1.50% | 定投 | |||
19 | 920922 | 中金精选股票C | 2024-05-20 | 1.6540 | 2.63% | -3.77% | -8.59% | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 560990 | 中金科技先锋ETF | 2024-05-20 | 0.7354 | -6.02% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
21 | 515910 | 中金MSCI中国A股国际质量ETF | 2024-05-20 | 0.5330 | -5.20% | -13.80% | -20.86% | -- | -- | 定投 | |||
22 | 006341 | 中金MSCI质量A | 2024-05-20 | 1.6894 | -4.62% | -12.58% | -19.02% | -13.93% | 1.00% | 定投 | |||
23 | 006342 | 中金MSCI质量C | 2024-05-20 | 1.6704 | -4.74% | -12.80% | -19.31% | -14.49% | 0.0% | 定投 | |||
24 | 001193 | 中金消费升级 | 2024-05-20 | 0.9468 | -0.95% | -7.32% | -14.86% | -12.16% | 1.50% | 定投 | |||
25 | 920003 | 中金新锐股票A | 2024-05-20 | 3.8905 | 4.10% | -0.65% | -0.10% | -- | 1.50% | 定投 | |||
26 | 920923 | 中金新锐股票C | 2024-05-20 | 3.8118 | 3.83% | -1.15% | -0.86% | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 006981 | 中金新医药A | 2024-05-20 | 1.4600 | -2.24% | -7.15% | -12.90% | -7.88% | 1.50% | 定投 | |||
28 | 007005 | 中金新医药C | 2024-05-20 | 1.4258 | -2.45% | -7.53% | -13.40% | -8.88% | 0.0% | 定投 | |||
29 | 017733 | 中金中证1000指数增强发起A | 2024-05-20 | 0.9036 | -2.15% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
30 | 017734 | 中金中证1000指数增强发起C | 2024-05-20 | 0.8993 | -2.35% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 003016 | 中金中证500A | 2024-05-20 | 1.5839 | 0.62% | -3.03% | -5.76% | 8.54% | 1.00% | 定投 | |||
32 | 003578 | 中金中证500C | 2024-05-20 | 1.5589 | 0.41% | -3.42% | -6.32% | 7.30% | 0.0% | 定投 | |||
33 | 016680 | 中金中证500ESG指数增强A | 2024-05-20 | 0.9246 | 0.91% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
34 | 016681 | 中金中证500ESG指数增强C | 2024-05-20 | 0.9188 | 0.69% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 2024-05-20 | 0.9099 | 0.74% | -3.12% | -7.55% | -- | 0.10% | 定投 | |||
36 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 2024-05-20 | 0.8997 | 0.58% | -3.40% | -7.95% | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 008519 | 中金中证沪港深优选消费50A | 2024-05-20 | 1.0879 | 6.44% | 1.44% | -5.30% | -- | 1.00% | 定投 | |||
38 | 008520 | 中金中证沪港深优选消费50C | 2024-05-20 | 1.0769 | 6.31% | 1.19% | -5.64% | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 015646 | 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 | 2024-05-20 | 1.0429 | 1.30% | 2.35% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 016083 | 中加中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-05-20 | 1.0384 | 1.14% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 2024-05-20 | 1.9160 | 11.32% | 12.57% | 11.15% | 23.30% | 1.00% | 定投 | |||
42 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 2024-05-20 | 1.8854 | 11.17% | 12.27% | 10.72% | 22.46% | 0.0% | 定投 | |||
43 | 019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 2024-05-20 | 0.8307 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
44 | 019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 2024-05-20 | 0.8287 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 2024-05-20 | 0.9901 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
46 | 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 2024-05-20 | 0.9901 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 2024-05-20 | 1.9034 | -14.70% | -15.56% | -18.62% | -4.41% | 0.15% | 定投 | |||
48 | 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 2024-05-20 | 1.9330 | -15.04% | -16.25% | -19.59% | -6.52% | 0.0% | 定投 | |||
49 | 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 2024-05-20 | 0.8199 | -3.01% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
50 | 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 2024-05-20 | 0.8137 | -3.27% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 018663 | 中欧国证2000指数增强A | 2024-05-20 | 0.9076 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
52 | 018664 | 中欧国证2000指数增强C | 2024-05-20 | 0.9031 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 015387 | 中欧沪深300指数增强A | 2024-05-20 | 0.8805 | 2.13% | -3.66% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
54 | 015388 | 中欧沪深300指数增强C | 2024-05-20 | 0.8692 | 1.80% | -4.24% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 019656 | 中欧沪深300指数增强E | 2024-05-20 | 0.8782 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 166007 | 中欧互通精选混合A | 2024-05-20 | 1.6087 | 7.57% | 3.23% | -3.08% | 6.16% | 0.15% | 定投 | |||
57 | 001884 | 中欧互通精选混合E | 2024-05-20 | 1.6233 | 7.57% | 3.24% | -3.07% | 6.17% | 0.15% | 定投 | |||
58 | 015085 | 中欧核心消费股票发起A | 2024-05-20 | 0.8885 | -0.36% | -7.92% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
59 | 015086 | 中欧核心消费股票发起C | 2024-05-20 | 0.8792 | -0.61% | -8.37% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 005620 | 中欧品质消费股票A | 2024-05-20 | 1.1497 | 3.23% | -7.37% | -18.11% | -20.86% | 0.15% | 定投 | |||
61 | 005621 | 中欧品质消费股票C | 2024-05-20 | 1.1011 | 2.78% | -8.10% | -18.99% | -22.38% | 0.0% | 定投 | |||
62 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | 2024-05-20 | 1.3501 | 6.96% | -0.92% | -8.47% | 0.60% | 0.15% | 定投 | |||
63 | 004241 | 中欧时代先锋股票C | 2024-05-20 | 1.2874 | 6.50% | -1.71% | -9.51% | -1.52% | 0.0% | 定投 | |||
64 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 2024-05-20 | 1.7153 | 1.99% | -7.80% | -16.35% | -18.26% | 0.15% | 定投 | |||
65 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 2024-05-20 | 1.6619 | 1.56% | -8.52% | -17.27% | -19.82% | 0.0% | 定投 | |||
66 | 004812 | 中欧先进制造股票A | 2024-05-20 | 2.0588 | -0.91% | -14.86% | -21.87% | 6.07% | 0.15% | 定投 | |||
67 | 004813 | 中欧先进制造股票C | 2024-05-20 | 1.9984 | -1.32% | -15.50% | -22.72% | 3.75% | 0.0% | 定投 | |||
68 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | 2024-05-20 | 1.0421 | -17.42% | -28.80% | -38.04% | -36.43% | 0.15% | 定投 | |||
69 | 006229 | 中欧医疗创新股票C | 2024-05-20 | 1.0001 | -17.75% | -29.33% | -38.68% | -37.68% | 0.0% | 定投 | |||
70 | 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 2024-05-20 | 1.0142 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
71 | 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 2024-05-20 | 1.0140 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 2024-05-20 | 0.8908 | -3.65% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
73 | 017920 | 中欧中证1000指数增强C | 2024-05-20 | 0.8844 | -3.95% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 015453 | 中欧中证500指数增强A | 2024-05-20 | 0.9191 | 0.63% | -3.28% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
75 | 015454 | 中欧中证500指数增强C | 2024-05-20 | 0.9079 | 0.31% | -3.87% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 019694 | 中欧中证500指数增强E | 2024-05-20 | 0.9165 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 2024-05-20 | 1.0855 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
78 | 020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 2024-05-20 | 1.0846 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 2024-05-20 | 0.8972 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
80 | 020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 2024-05-20 | 0.8967 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |