| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.4931 | 2.11% |
| 富国天时货币D | 0.4903 | 2.10% |
| 富国安益货币A | 0.5157 | 1.92% |
| 富国安益货币B | 0.5157 | 1.92% |
| 富国天时货币A | 0.4275 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -19.98% | -2.24% | -0.07% | -6.87% | -22.81% | -26.05% | -- | -- |
| 沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
| 同类平均[指数型] | 1.42% | -0.11% | 3.81% | 9.18% | -2.16% | -9.35% | -7.48% | -21.47% |
| 同类排名[指数型] |
2616|2641 | 2840|2911 | 2503|2842 | 2719|2719 | 2509|2548 | 2089|2280 | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-17 | 0.7235 | 0.7235 | 0.44% | |
| 2024-05-16 | 0.7203 | 0.7203 | -0.40% | |
| 2024-05-15 | 0.7232 | 0.7232 | -1.77% | |
| 2024-05-14 | 0.7362 | 0.7362 | 0.66% | |
| 2024-05-13 | 0.7314 | 0.7314 | -1.18% |
截至2024-03-31 富国国证疫苗与生物科技ETF期末总份额为0.23亿份，相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300122 | 智飞生物 | 4.00 | 222.09 | 13.18% |
| 000661 | 长春高新 | 1.00 | 165.77 | 9.84% |
| 600196 | 复星医药 | 5.00 | 135.49 | 8.04% |
| 300142 | 沃森生物 | 7.00 | 114.85 | 6.82% |
| 603392 | 万泰生物 | 1.00 | 108.83 | 6.46% |
| 002007 | 华兰生物 | 4.00 | 94.26 | 5.60% |
| 000513 | 丽珠集团 | 1.00 | 62.78 | 3.73% |
| 300601 | 康泰生物 | 2.00 | 62.34 | 3.70% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.00 | 62.06 | 3.68% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 60.51 | 3.59% |
