| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 中信保诚精萃成长混合A | 0.6847 | 4.88% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中信保诚中小盘混合A | 2.8467 | 3.28% |
| 中信保诚中小盘混合C | 2.8135 | 3.28% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰君安信息行业混合发起 | 0.7962 | 3.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达产业优选混合A | 0.694 | 2.15% |
| 富安达产业优选混合C | 0.6898 | 2.13% |
| 富安达科技创新混合A | 0.9877 | 2.11% |
| 富安达科技创新混合C | 0.9858 | 2.09% |
| 富安达新动力混合 | 0.9144 | 2.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富安达现金通货币B | 0.3789 | 1.53% |
| 富安达现金通货币A | 0.312 | 1.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.47% | 0.01% | 0.11% | 0.37% | 0.84% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
| 同类平均[指数型] | 1.40% | -0.32% | 0.17% | 1.09% | 2.21% | 3.62% | 6.34% | 11.16% |
| 同类排名[指数型] |
370|380 | 6|416 | 389|413 | 373|393 | 337|346 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
 领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-30 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-30 | 1.0127 | 1.0127 | 0.01% | |
| 2024-04-29 | 1.0126 | 1.0126 | 0.01% | |
| 2024-04-26 | 1.0125 | 1.0125 | -0.01% | |
| 2024-04-25 | 1.0126 | 1.0126 | 0.01% | |
| 2024-04-24 | 1.0125 | 1.0125 | -0.01% |
截至2024-03-31 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期期末总份额为0.64亿份，相比增加0.08亿份 (本季申购数为1.77亿份，赎回数为1.70亿份)
