1 | 968042 | 惠理价值基金P美元 | 2024-05-10 | 7.8474 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
2 | 968029 | 恒生指数(人民币) | 2024-05-10 | 0.7269 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
3 | 968014 | 东方汇理亚太股息基金人民币累算 | 2024-05-09 | 0.9642 | -- | -- | -- | -- | 4.50% | 定投 | |||
4 | 968015 | 东方汇理亚太股息基金人民币分派 | 2024-05-09 | 0.6691 | -- | -- | -- | -- | 4.50% | 定投 | |||
5 | 968010 | 摩根太平洋证券人民币 | 2024-05-10 | 19.6200 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
6 | 968009 | 国策主导(人民币) | 2024-05-10 | 10.0000 | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 定投 | |||
7 | 968011 | 摩根太平洋证券美元 | 2024-05-10 | 18.4700 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
8 | 968006 | 行健宏扬中国 | 2024-05-09 | 0.9171 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
9 | 968007 | 恒生中国企业指数(人民币) | 2024-05-10 | 1.0694 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
10 | 968043 | 惠理价值基金P港元 | 2024-05-10 | 10.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
11 | 968151 | 瑞银中国机会股票基金 | 2024-05-10 | 72.0890 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
12 | 968030 | 中银香港香港股 | 2024-05-09 | 31.8848 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
13 | 968022 | 中银香港环球股 | 2024-05-09 | 281.6328 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
14 | 968077 | 东方汇理创新动力股票基金分派 | 2024-05-09 | 1.0187 | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 定投 | |||
15 | 968078 | 东方汇理创新动力股票基金累算 | 2024-05-09 | 1.0928 | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 定投 | |||
16 | 968068 | 惠理高息股票基金P累积美元类别 | 2024-05-10 | 10.0000 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
17 | 968066 | 惠理高息股票基金P每月派息人民币对冲类别 | 2024-05-10 | 9.8485 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
18 | 968067 | 惠理高息股票基金P累积人民币对冲类别 | 2024-05-10 | 12.1753 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
19 | 968065 | 惠理高息股票基金P每月派息人民币类别 | 2024-05-10 | 10.4849 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
20 | 968064 | 惠理高息股票基金P累积人民币类别 | 2024-05-10 | 12.7910 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
21 | 968072 | 摩根亚洲增长人民币对冲 | 2024-05-10 | 11.3500 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
22 | 968073 | 摩根亚洲增长人民币 | 2024-05-10 | 11.6700 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
23 | 968074 | 摩根亚洲增长美元 | 2024-05-10 | 11.4000 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
24 | 968031 | 中银香港全天候香港股票基金 | 2024-05-10 | 7.5400 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
25 | 968063 | 摩根太平洋科技美元 | 2024-05-10 | 11.7700 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
26 | 968062 | 摩根太平洋科技人民币 | 2024-05-10 | 12.1700 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
27 | 968061 | 摩根太平洋科技人民币对冲 | 2024-05-10 | 11.7300 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
28 | 968040 | 惠理价值基金P人民币非对冲 | 2024-05-10 | 10.5659 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
29 | 968041 | 惠理价值基金P人民币对冲 | 2024-05-10 | 9.6044 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
30 | 968049 | 摩根亚洲股息人民币派息 | 2024-05-10 | 10.2300 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
31 | 968048 | 摩根亚洲股息人民币 | 2024-05-10 | 12.7900 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
32 | 968045 | 摩根亚洲股息人民币对冲派息 | 2024-05-10 | 9.3300 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
33 | 968047 | 摩根亚洲股息美元派息 | 2024-05-10 | 9.5100 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
34 | 968046 | 摩根亚洲股息美元 | 2024-05-10 | 11.8800 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
35 | 968044 | 摩根亚洲股息人民币对冲 | 2024-05-10 | 11.9300 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
36 | 968039 | 汇丰亚太股票(日本除外)BM2类-港元 | 2024-05-10 | 6.8965 | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 定投 | |||
37 | 968038 | 汇丰亚太股票(日本除外)BC类-港元 | 2024-05-10 | 7.9677 | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 定投 | |||
38 | 968037 | 汇丰亚太股票(日本除外)BM2类-人民币 | 2024-05-10 | 7.4149 | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 定投 | |||
39 | 968036 | 汇丰亚太股票(日本除外)BC类-人民币 | 2024-05-10 | 8.5439 | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 定投 | |||
40 | 968035 | 汇丰亚太股票(日本除外)BM2类-美元 | 2024-05-10 | 6.9277 | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 定投 | |||
41 | 968034 | 汇丰亚太股票(日本除外)BC类-美元 | 2024-05-10 | 8.0011 | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 定投 | |||
42 | 968008 | 恒生中国企业指数(港币) | 2017-11-09 | 46.0600 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
43 | 010322 | 大摩新兴产业股票 | 2024-05-10 | 0.8149 | -5.09% | -13.30% | -18.31% | -- | 0.15% | 定投 | |||
44 | 018132 | 博时中证有色金属矿业主题指数A | 2024-05-10 | 0.9966 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
45 | 018133 | 博时中证有色金属矿业主题指数C | 2024-05-10 | 0.9934 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 014121 | 大成品质医疗股票A | 2024-05-10 | 0.8122 | -3.19% | -7.90% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
47 | 014122 | 大成品质医疗股票C | 2024-05-10 | 0.8055 | -3.39% | -8.27% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 2024-05-10 | 0.6494 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 2024-05-10 | 0.6518 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
50 | 562920 | 易方达中证信息安全主题ETF | 2024-05-10 | 0.7278 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
51 | 018301 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C | 2024-05-10 | 0.9682 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 018300 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A | 2024-05-10 | 0.9700 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
53 | 018046 | 东方创新医疗股票C | 2024-05-10 | 0.8817 | -5.37% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 018045 | 东方创新医疗股票A | 2024-05-10 | 0.8864 | -5.10% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
55 | 018564 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 2024-05-10 | 1.1498 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
56 | 018565 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 2024-05-10 | 1.1471 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 018344 | 华夏中证机器人ETF发起式联接A | 2024-05-10 | 0.8895 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
58 | 018345 | 华夏中证机器人ETF发起式联接C | 2024-05-10 | 0.8870 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 560330 | 申万菱信沪深300价值ETF | 2024-05-10 | 1.0327 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
60 | 012212 | 天弘中证高端装备制造增强A | 2024-05-10 | 0.7259 | 0.50% | -5.80% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
61 | 012213 | 天弘中证高端装备制造增强C | 2024-05-10 | 0.7207 | 0.34% | -6.09% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 517280 | 天弘中证沪港深线上消费主题ETF | 2024-05-10 | 0.7215 | -6.39% | -7.75% | -- | -- | -- | 定投 | |||
63 | 240005 | 华宝多策略增长A | 2024-05-10 | 0.4370 | 1.09% | -5.89% | -9.23% | -4.38% | 0.15% | 定投 | |||
64 | 018334 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A | 2024-05-10 | 0.8645 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
65 | 018335 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C | 2024-05-10 | 0.8621 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 011609 | 易方达上证科创50联接C | 2024-05-10 | 0.6071 | -11.71% | -18.31% | -25.96% | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 011608 | 易方达上证科创50联接A | 2024-05-10 | 0.6091 | -11.66% | -18.22% | -25.85% | -- | 0.06% | 定投 | |||
68 | 561960 | 招商中证国新央企股东回报ETF | 2024-05-10 | 1.0698 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
69 | 560070 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF | 2024-05-10 | 1.0359 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
70 | 560700 | 广发中证国新央企股东回报ETF | 2024-05-10 | 1.0383 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
71 | 014198 | 华夏智胜先锋股票C | 2024-05-10 | 1.1151 | 1.58% | 5.37% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 2024-05-10 | 0.9928 | -15.93% | -1.08% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 2024-05-10 | 1.0007 | -15.80% | -0.76% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
74 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 2024-05-10 | 1.4769 | -0.59% | 0.92% | 2.57% | 20.43% | 0.15% | 定投 | |||
75 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 2024-05-10 | 1.4610 | -0.72% | 0.66% | 2.17% | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 011545 | 长江沪深300指数增强A | 2024-05-10 | 0.7496 | 2.91% | -1.85% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
77 | 011546 | 长江沪深300指数增强C | 2024-05-10 | 0.7408 | 2.69% | -2.25% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 011254 | 长江量化科技精选一个月滚动持有A | 2024-05-10 | 0.6220 | 4.60% | -3.46% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
79 | 011255 | 长江量化科技精选一个月滚动持有C | 2024-05-10 | 0.6113 | 4.28% | -4.02% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 2024-05-10 | 1.0204 | -14.85% | 0.50% | -- | -- | 0.10% | 定投 |