1 | 970042 | 国海证券量化优选一年持有股票C | 2024-04-26 | 1.5757 | -5.83% | -6.59% | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
2 | 970041 | 国海证券量化优选一年持有股票A | 2024-04-26 | 1.5777 | -5.83% | -6.59% | -- | -- | -- | 定投 | |||
3 | 968151 | 瑞银中国机会股票基金 | 2024-04-25 | 66.8230 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
4 | 968078 | 东方汇理创新动力股票基金累算 | 2024-04-24 | 1.0583 | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 定投 | |||
5 | 968077 | 东方汇理创新动力股票基金分派 | 2024-04-24 | 0.9865 | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 定投 | |||
6 | 968074 | 摩根亚洲增长美元 | 2024-04-25 | 10.8800 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
7 | 968073 | 摩根亚洲增长人民币 | 2024-04-25 | 11.1800 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
8 | 968072 | 摩根亚洲增长人民币对冲 | 2024-04-25 | 10.8300 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
9 | 968068 | 惠理高息股票基金P累积美元类别 | 2024-04-25 | 10.0000 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
10 | 968067 | 惠理高息股票基金P累积人民币对冲类别 | 2024-04-25 | 11.5688 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
11 | 968066 | 惠理高息股票基金P每月派息人民币对冲类别 | 2024-04-25 | 9.3891 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
12 | 968065 | 惠理高息股票基金P每月派息人民币类别 | 2024-04-25 | 10.0526 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
13 | 968064 | 惠理高息股票基金P累积人民币类别 | 2024-04-25 | 12.2468 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
14 | 968063 | 摩根太平洋科技美元 | 2024-04-25 | 11.2600 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
15 | 968062 | 摩根太平洋科技人民币 | 2024-04-25 | 11.6900 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
16 | 968061 | 摩根太平洋科技人民币对冲 | 2024-04-25 | 11.2200 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
17 | 968049 | 摩根亚洲股息人民币派息 | 2024-04-25 | 9.8300 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
18 | 968048 | 摩根亚洲股息人民币 | 2024-04-25 | 12.2500 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
19 | 968047 | 摩根亚洲股息美元派息 | 2024-04-25 | 9.1100 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
20 | 968046 | 摩根亚洲股息美元 | 2024-04-25 | 11.3400 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
21 | 968045 | 摩根亚洲股息人民币对冲派息 | 2024-04-25 | 8.9300 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
22 | 968044 | 摩根亚洲股息人民币对冲 | 2024-04-25 | 11.3900 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
23 | 968043 | 惠理价值基金P港元 | 2024-04-25 | 10.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
24 | 968042 | 惠理价值基金P美元 | 2024-04-25 | 7.3158 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
25 | 968041 | 惠理价值基金P人民币对冲 | 2024-04-25 | 8.9547 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
26 | 968040 | 惠理价值基金P人民币非对冲 | 2024-04-25 | 9.9017 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
27 | 968039 | 汇丰亚太股票(日本除外)BM2类-港元 | 2024-04-25 | 6.6691 | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 定投 | |||
28 | 968038 | 汇丰亚太股票(日本除外)BC类-港元 | 2024-04-25 | 7.6892 | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 定投 | |||
29 | 968037 | 汇丰亚太股票(日本除外)BM2类-人民币 | 2024-04-25 | 7.1836 | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 定投 | |||
30 | 968036 | 汇丰亚太股票(日本除外)BC类-人民币 | 2024-04-25 | 8.2603 | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 定投 | |||
31 | 968035 | 汇丰亚太股票(日本除外)BM2类-美元 | 2024-04-25 | 6.6854 | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 定投 | |||
32 | 968034 | 汇丰亚太股票(日本除外)BC类-美元 | 2024-04-25 | 7.7063 | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 定投 | |||
33 | 968031 | 中银香港全天候香港股票基金 | 2024-04-25 | 7.0500 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
34 | 968030 | 中银香港香港股 | 2024-04-25 | 29.7780 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
35 | 968029 | 恒生指数(人民币) | 2024-04-25 | 0.6612 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
36 | 968022 | 中银香港环球股 | 2024-04-25 | 274.0002 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
37 | 968015 | 东方汇理亚太股息基金人民币分派 | 2024-04-24 | 0.6519 | -- | -- | -- | -- | 4.50% | 定投 | |||
38 | 968014 | 东方汇理亚太股息基金人民币累算 | 2024-04-24 | 0.9395 | -- | -- | -- | -- | 4.50% | 定投 | |||
39 | 968011 | 摩根太平洋证券美元 | 2024-04-25 | 17.8900 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
40 | 968010 | 摩根太平洋证券人民币 | 2024-04-25 | 19.0000 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
41 | 968009 | 国策主导(人民币) | 2024-04-25 | 10.0000 | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 定投 | |||
42 | 968008 | 恒生中国企业指数(港币) | 2017-11-09 | 46.0600 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
43 | 968007 | 恒生中国企业指数(人民币) | 2024-04-25 | 0.9734 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
44 | 968006 | 行健宏扬中国 | 2024-04-24 | 0.8607 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
45 | 920923 | 中金新锐股票C | 2024-04-26 | 3.5781 | -1.09% | -3.92% | -4.26% | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 920922 | 中金精选股票C | 2024-04-26 | 1.5969 | -0.42% | -5.73% | -11.01% | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 920003 | 中金新锐股票A | 2024-04-26 | 3.6508 | -0.84% | -3.43% | -3.52% | -- | 1.50% | 定投 | |||
48 | 920002 | 中金精选股票A | 2024-04-26 | 1.6269 | -0.16% | -5.25% | -10.35% | -- | 1.50% | 定投 | |||
49 | 900030 | 中信证券量化优选C | 2024-04-26 | 0.8879 | -1.05% | -2.99% | -12.14% | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 900029 | 中信证券量化优选A | 2024-04-26 | 0.9161 | -0.64% | -2.19% | -11.13% | -- | 1.00% | 定投 | |||
51 | 850799 | 海通智选C | 2024-04-26 | 0.7907 | -6.52% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 850788 | 海通智选A | 2024-04-26 | 0.7969 | -6.27% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
53 | 850007 | 海通智选B | 2024-04-26 | 0.7979 | -6.22% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
54 | 740101 | 长安沪深300非周期指数A | 2024-04-26 | 1.1330 | -3.68% | -8.91% | -15.69% | -13.26% | 0.15% | 定投 | |||
55 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 2024-04-26 | 1.9420 | -4.42% | -11.50% | -18.28% | -10.63% | 0.12% | 定投 | |||
56 | 690008 | 民生加银中证内地资源指数A | 2024-04-26 | 1.1100 | 14.39% | 12.39% | 11.29% | 36.26% | 0.12% | 定投 | |||
57 | 673101 | 西部利得沪深300指数C | 2024-04-26 | 1.5340 | -1.04% | -4.11% | -11.12% | -4.55% | 0.0% | 定投 | |||
58 | 673100 | 西部利得沪深300指数A | 2024-04-26 | 1.5630 | -0.83% | -3.72% | -10.60% | -3.53% | 0.08% | 定投 | |||
59 | 673090 | 西部利得个股精选股票A | 2024-04-26 | 0.8741 | -13.81% | -21.28% | -27.83% | -23.76% | 0.12% | 定投 | |||
60 | 671030 | 西部利得事件驱动股票 | 2024-04-26 | 1.7438 | -6.37% | -13.70% | -18.74% | -3.26% | 0.15% | 定投 | |||
61 | 660011 | 农银中证500指数 | 2024-04-26 | 1.3700 | -3.78% | -7.06% | -11.45% | -7.95% | 0.15% | 定投 | |||
62 | 660008 | 农银沪深300指数A | 2024-04-26 | 1.3515 | -0.85% | -4.21% | -10.12% | -9.05% | 0.12% | 定投 | |||
63 | 590007 | 中邮中证500指数增强A | 2024-04-26 | 1.1340 | 2.65% | -2.45% | -7.61% | -2.85% | 0.15% | 定投 | |||
64 | 588990 | 博时上证科创板芯片ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
65 | 588900 | 南方上证科创板100ETF | 2024-04-26 | 0.8023 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
66 | 588890 | 南方上证科创板芯片ETF | 2024-04-26 | 1.0310 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
67 | 588880 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF | 2024-04-26 | 0.7711 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
68 | 588800 | 华夏上证科创板100ETF | 2024-04-26 | 0.7711 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
69 | 588700 | 嘉实上证科创板生物医药ETF | 2024-04-26 | 0.8853 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
70 | 588460 | 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF | 2024-04-26 | 0.8368 | -8.03% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
71 | 588450 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
72 | 588400 | 嘉实中证科创创业50ETF | 2024-04-26 | 0.4759 | -7.87% | -15.93% | -- | -- | -- | 定投 | |||
73 | 588390 | 博时中证科创创业50ETF | 2024-04-26 | 0.5149 | -7.98% | -16.34% | -- | -- | -- | 定投 | |||
74 | 588380 | 富国中证科创创业50ETF | 2024-04-26 | 0.4784 | -7.83% | -15.93% | -- | -- | -- | 定投 | |||
75 | 588370 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF | 2024-04-26 | 0.7550 | -13.02% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
76 | 588360 | 国泰中证科创创业50ETF | 2024-04-26 | 0.5012 | -7.49% | -15.20% | -- | -- | -- | 定投 | |||
77 | 588350 | 鹏扬中证科创创业50ETF | 2024-04-26 | 0.7241 | -7.85% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
78 | 588330 | 华宝双创龙头ETF | 2024-04-26 | 0.4777 | -7.51% | -15.41% | -- | -- | -- | 定投 | |||
79 | 588320 | 广发中证科创创业50增强策略ETF | 2024-04-26 | 0.7455 | -7.54% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
80 | 588310 | 方正富邦中证科创创业50ETF | 2024-04-26 | 0.5297 | -8.04% | -16.18% | -- | -- | -- | 定投 |