1 | 013945 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | 2024-06-05 | 1.0100 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 016823 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 2024-06-05 | 1.0894 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 2024-06-05 | 1.0922 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
4 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 2024-06-05 | 1.0069 | 9.89% | 7.59% | 1.12% | -12.98% | 0.12% | 定投 | |||
5 | 016702 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C | 2024-06-05 | 1.3055 | 15.86% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 016701 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A | 2024-06-05 | 1.3141 | 16.27% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
7 | 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 2024-06-05 | 1.0505 | 11.26% | 7.60% | -0.91% | -14.14% | -- | 定投 | |||
8 | 013508 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)C | 2024-06-05 | 1.1454 | 0.47% | 0.51% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 000274 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A | 2024-06-05 | 1.1511 | 0.46% | 0.59% | -1.10% | -6.30% | 0.08% | 定投 | |||
10 | 016281 | 广发全球医疗保健指数美元现汇(QDII)C | 2024-06-05 | 2.3362 | 5.92% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 000370 | 广发全球医疗保健指数美元现汇(QDII)A | 2024-06-05 | 2.3540 | 6.13% | 8.49% | 9.26% | 20.27% | 1.30% | 定投 | |||
12 | 018738 | 博时标普500ETF联接E(人民币) | 2024-06-05 | 4.1371 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 013425 | 博时标普500ETF联接A(美元现汇) | 2024-06-05 | 4.1378 | 13.60% | 22.36% | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
14 | 013499 | 博时标普500ETF联接C(美元现汇) | 2024-06-05 | 4.0376 | 13.36% | 21.89% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 050025 | 博时标普500ETF联接A(人民币) | 2024-06-05 | 4.1375 | 13.20% | 24.17% | 25.90% | 41.08% | 0.12% | 定投 | |||
16 | 006075 | 博时标普500ETF联接C(人民币) | 2024-06-05 | 4.0376 | 12.98% | 23.70% | 25.18% | 39.59% | 0.0% | 定投 | |||
17 | 018036 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 2024-06-05 | 1.3610 | 16.83% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 501226 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 2024-06-05 | 1.3691 | 17.16% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
19 | 159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 2024-06-05 | 1.2754 | 16.24% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
20 | 016665 | 天弘全球高端制造混合(QDII)C | 2024-06-05 | 1.2418 | 22.55% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 2024-06-05 | 1.2470 | 22.85% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
22 | 159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | 2024-06-05 | 1.1533 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
23 | 513390 | 博时纳斯达克100ETF | 2024-06-05 | 1.5200 | 18.24% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
24 | 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 2024-06-05 | 1.5737 | 17.82% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
25 | 017437 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 2024-06-05 | 1.5670 | 17.56% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 017204 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 2024-06-05 | 1.3238 | 9.02% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 2024-06-05 | 1.3268 | 9.20% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
28 | 017145 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 2024-06-05 | 1.0508 | 0.79% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 017144 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 2024-06-05 | 1.0544 | 0.99% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
30 | 008095 | 中银亚太精选债券(QDII)A人民币 | 2024-06-05 | 1.0052 | 1.22% | 0.92% | 1.62% | -- | 0.80% | 定投 | |||
31 | 008096 | 中银亚太精选债券(QDII)C人民币 | 2024-06-05 | 0.9903 | 1.03% | 0.54% | 1.04% | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 008097 | 中银亚太精选债券(QDII)A美元现汇 | 2024-06-05 | 1.0053 | 1.57% | -0.43% | -2.60% | -- | 0.80% | 定投 | |||
33 | 008098 | 中银亚太精选债券(QDII)C美元现汇 | 2024-06-05 | 0.9904 | 1.37% | -0.80% | -3.14% | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | 2024-06-05 | 1.2585 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
35 | 018543 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 2024-06-05 | 1.0160 | 14.60% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 2024-06-05 | 1.0200 | 14.93% | 22.24% | 26.07% | 29.29% | 0.08% | 定投 | |||
37 | 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 2024-06-05 | 1.3714 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
38 | 015545 | 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 | 2024-06-05 | 2.4194 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 008401 | 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 | 2024-06-05 | 2.4195 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 013404 | 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 | 2024-06-05 | 2.4194 | 5.83% | 7.60% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
41 | 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | 2024-06-05 | 2.4193 | 7.64% | 13.20% | 14.98% | 28.47% | 0.15% | 定投 | |||
42 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 2024-06-05 | 4.5092 | 16.62% | 37.55% | 37.86% | 60.31% | 0.12% | 定投 | |||
43 | 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 2024-06-05 | 4.4971 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | 2024-06-05 | 1.8094 | 28.99% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
45 | 019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | 2024-06-05 | 1.8054 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 2024-06-05 | 1.7974 | 28.24% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 2024-06-05 | 1.8099 | 28.53% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
48 | 006282 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A | 2024-06-05 | 1.4410 | 11.40% | 19.35% | 18.81% | 25.36% | 0.15% | 定投 | |||
49 | 019450 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C | 2024-06-05 | 1.4431 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 019480 | 博时亚洲票息收益债券C人民币 | 2024-06-05 | 1.4128 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 019481 | 博时亚洲票息收益债券C美元现汇 | 2024-06-05 | 1.4127 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 019447 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现汇) | 2024-06-05 | 1.6814 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
53 | 019448 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) | 2024-06-05 | 1.6814 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
54 | 003631 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 | 2024-06-05 | 1.6253 | 8.16% | 11.91% | 9.01% | 14.21% | 1.50% | 定投 | |||
55 | 003629 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A | 2024-06-05 | 1.6250 | 7.78% | 13.51% | 13.76% | 18.82% | 0.15% | 定投 | |||
56 | 003630 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 | 2024-06-05 | 1.6253 | 8.16% | 11.91% | 9.01% | 14.21% | 1.50% | 定投 | |||
57 | 005613 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A | 2024-06-05 | 1.2575 | 4.30% | 5.09% | 2.31% | 5.97% | 0.10% | 定投 | |||
58 | 019512 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C | 2024-06-05 | 1.6329 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 019495 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C | 2024-06-05 | 1.2577 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 005615 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 2024-06-05 | 1.2577 | 4.65% | 3.72% | -1.71% | 1.93% | 1.00% | 定投 | |||
61 | 005614 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 2024-06-05 | 1.2577 | 4.65% | 3.72% | -1.71% | 1.93% | 1.00% | 定投 | |||
62 | 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII)A人民币 | 2024-06-05 | 1.4140 | 2.19% | 3.63% | 3.12% | 0.53% | 0.08% | 定投 | |||
63 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 2024-06-05 | 1.6816 | 25.45% | 47.57% | 39.48% | 39.09% | 0.15% | 定投 | |||
64 | 050202 | 博时亚洲票息收益债券(QDII)A美元现汇 | 2024-06-05 | 1.4141 | 2.54% | 2.23% | -1.11% | -3.39% | 0.80% | 定投 | |||
65 | 050203 | 博时亚洲票息收益债券(QDII)A美元现钞 | 2024-06-05 | 1.4141 | 2.54% | 2.23% | -1.11% | -3.39% | 0.80% | 定投 | |||
66 | 513220 | 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) | 2024-06-05 | 0.9399 | 8.75% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
67 | 378546 | 摩根全球天然资源混合(QDII)A | 2024-06-05 | 1.0386 | 4.60% | 7.06% | 13.17% | 29.86% | 0.16% | 定投 | |||
68 | 019578 | 摩根全球天然资源混合(QDII)C | 2024-06-05 | 1.0635 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 019549 | 华夏全球股票美元现汇(QDII) | 2024-06-05 | 1.0878 | -- | -- | -- | -- | 1.60% | 定投 | |||
70 | 019550 | 华夏全球股票美元现钞(QDII) | 2024-06-05 | 1.0878 | -- | -- | -- | -- | 1.60% | 定投 | |||
71 | 012868 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) | 2024-06-05 | 4.3915 | 24.37% | 48.81% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 003721 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | 2024-06-05 | 4.4407 | 25.06% | 47.09% | 47.06% | 76.88% | 1.20% | 定投 | |||
73 | 012869 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) | 2024-06-05 | 4.3917 | 24.81% | 46.49% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 003718 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | 2024-06-05 | 2.3533 | 14.54% | 23.87% | 22.63% | 38.26% | 1.20% | 定投 | |||
75 | 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | 2024-06-05 | 4.4407 | 24.62% | 49.44% | 53.86% | 83.93% | 0.12% | 定投 | |||
76 | 012860 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)C(人民币) | 2024-06-05 | 2.3293 | 13.93% | 25.22% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 012861 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)C(美元现汇) | 2024-06-05 | 2.3291 | 14.31% | 23.37% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 161125 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币) | 2024-06-05 | 2.3535 | 14.16% | 25.73% | 28.16% | 43.87% | 0.12% | 定投 | |||
79 | 016055 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 | 2024-06-05 | 1.4653 | 15.01% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
80 | 016056 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 | 2024-06-05 | 1.4653 | 15.40% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 |