| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 明亚中证1000指数… | 0.879 | 1.36% |
| 明亚中证1000指数… | 0.8818 | 1.36% |
| 明亚价值长青C | 0.9748 | 0.33% |
| 明亚价值长青A | 0.9869 | 0.33% |
| 明亚稳利3个月持有期… | 1.0173 | -0.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -13.50% | -1.80% | 3.33% | -9.66% | -8.00% | -6.00% | 3.55% | -23.77% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[混合型] | -1.99% | 2.31% | 1.26% | 7.62% | -1.48% | -14.82% | -7.91% | -27.97% |
| 同类排名[混合型] |
3818|4186 | 4162|4338 | 1106|4322 | 4188|4223 | 3217|4038 | 627|3738 | 539|2981 | 637|1849 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
 中上 |
落后 |
落后 |
 领先 |
领先 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 0.9869 | 0.9869 | 0.33% | |
| 2024-04-25 | 0.9837 | 0.9837 | -0.24% | |
| 2024-04-24 | 0.9861 | 0.9861 | 0.62% | |
| 2024-04-23 | 0.98 | 0.98 | -1.52% | |
| 2024-04-22 | 0.9951 | 0.9951 | -0.99% |
截至2024-03-31 明亚价值长青A期末总份额为0.19亿份，相比减少0.28亿份 (本季申购数为0.09亿份，赎回数为0.37亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603508 | 思维列控 | 2.00 | 62.57 | 2.07% |
| 002371 | 北方华创 | 0.00 | 61.12 | 2.02% |
| 600529 | 山东药玻 | 1.00 | 51.41 | 1.70% |
| 000338 | 潍柴动力 | 3.00 | 50.07 | 1.66% |
| 600160 | 巨化股份 | 2.00 | 47.32 | 1.56% |
| 301308 | 江波龙 | 0.00 | 46.68 | 1.54% |
| 601928 | 凤凰传媒 | 4.00 | 43.88 | 1.45% |
| 600938 | 中国海油 | 1.00 | 43.85 | 1.45% |
| 600150 | 中国船舶 | 1.00 | 42.18 | 1.39% |
| 600007 | 中国国贸 | 1.00 | 41.36 | 1.37% |
